WemadeLtd Valutazione
A112040 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A112040 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A112040 ( ₩39000 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩45745.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A112040 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A112040?
Metrica chiave: Poiché A112040 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A112040 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.3x |
| Guadagni | ₩91.40b |
| Cap. di mercato | ₩1.31t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -20.7x |
| Rapporto PEG | 7.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A112040 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 63.8x | ||
A225570 NEXON Games | 39.2x | 48.5% | ₩907.7b |
A095660 NEOWIZ | 13.3x | 13.3% | ₩410.1b |
A251270 Netmarble | 195.7x | 36.3% | ₩3.8t |
A069080 Webzen | 7.2x | 13.8% | ₩408.1b |
A112040 WemadeLtd | 14.3x | 1.9% | ₩1.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A112040 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 71.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A112040's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Entertainment settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A052790 Actoz SoftLtd | 4.7x | n/a | US$57.87m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A112040 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore KR Entertainment ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A112040's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | 12.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A112040 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩39,000.00 | ₩48,500.00 +24.4% | 12.8% | ₩53,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | ₩40,000.00 | ₩48,500.00 +21.3% | 12.8% | ₩53,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₩35,150.00 | ₩48,500.00 +38.0% | 12.8% | ₩53,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₩45,500.00 | ₩48,500.00 +6.6% | 12.8% | ₩53,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₩38,400.00 | ₩44,333.33 +15.5% | 11.1% | ₩50,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₩34,000.00 | ₩43,333.33 +27.5% | 14.4% | ₩50,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₩33,300.00 | ₩48,000.00 +44.1% | 20.3% | ₩62,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₩38,550.00 | ₩60,750.00 +57.6% | 5.4% | ₩65,000.00 | ₩56,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₩43,400.00 | ₩63,250.00 +45.7% | 8.0% | ₩70,000.00 | ₩56,000.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₩42,700.00 | ₩67,500.00 +58.1% | 6.3% | ₩73,000.00 | ₩62,000.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₩47,300.00 | ₩74,250.00 +57.0% | 13.5% | ₩90,000.00 | ₩62,000.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₩58,700.00 | ₩73,500.00 +25.2% | 11.2% | ₩85,000.00 | ₩62,000.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₩46,550.00 | ₩69,750.00 +49.8% | 6.9% | ₩75,000.00 | ₩62,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₩51,100.00 | ₩68,000.00 +33.1% | 26.4% | ₩90,000.00 | ₩40,000.00 | ₩40,000.00 | 4 |
| Jan ’25 | ₩60,900.00 | ₩66,666.67 +9.5% | 30.8% | ₩90,000.00 | ₩40,000.00 | ₩35,150.00 | 3 |
| Dec ’24 | ₩59,900.00 | ₩60,000.00 +0.2% | 23.6% | ₩70,000.00 | ₩40,000.00 | ₩45,500.00 | 3 |
| Nov ’24 | ₩39,450.00 | ₩50,000.00 +26.7% | 15.0% | ₩58,000.00 | ₩40,000.00 | ₩38,400.00 | 3 |
| Oct ’24 | ₩36,900.00 | ₩58,333.33 +58.1% | 9.1% | ₩65,000.00 | ₩52,000.00 | ₩34,000.00 | 3 |
| Sep ’24 | ₩35,850.00 | ₩58,333.33 +62.7% | 9.1% | ₩65,000.00 | ₩52,000.00 | ₩33,300.00 | 3 |
| Aug ’24 | ₩36,700.00 | ₩59,000.00 +60.8% | 3.7% | ₩62,000.00 | ₩57,000.00 | ₩38,550.00 | 3 |
| Jul ’24 | ₩39,050.00 | ₩59,000.00 +51.1% | 3.7% | ₩62,000.00 | ₩57,000.00 | ₩43,400.00 | 3 |
| Jun ’24 | ₩46,950.00 | ₩59,000.00 +25.7% | 3.7% | ₩62,000.00 | ₩57,000.00 | ₩42,700.00 | 3 |
| May ’24 | ₩55,600.00 | ₩56,666.67 +1.9% | 16.6% | ₩70,000.00 | ₩50,000.00 | ₩47,300.00 | 3 |
| Apr ’24 | ₩50,200.00 | ₩56,666.67 +12.9% | 16.6% | ₩70,000.00 | ₩50,000.00 | ₩58,700.00 | 3 |
| Mar ’24 | ₩53,400.00 | ₩54,750.00 +2.5% | 16.1% | ₩70,000.00 | ₩49,000.00 | ₩46,550.00 | 4 |
| Feb ’24 | ₩38,050.00 | ₩64,000.00 +68.2% | 23.4% | ₩90,000.00 | ₩49,000.00 | ₩51,100.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 02:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Wemade Co.,Ltd. è coperta da 23 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Justin Lee | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Howon Rim | CGS International |
| Irene Cho | Citigroup Inc |