Hs Hyosung Advanced Materials Valutazione
A298050 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A298050 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A298050 ( ₩199100 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩268083.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A298050 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A298050?
Metrica chiave: Poiché A298050 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A298050 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.1x |
| Guadagni | ₩31.70b |
| Cap. di mercato | ₩889.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A298050 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.4x | ||
A003240 Taekwang Industrial | 3.2x | n/a | ₩818.9b |
A285130 SK ChemicalsLtd | 36.1x | 46.04% | ₩1.0t |
A298020 Hyosung TNC | 9.6x | 20.30% | ₩1.0t |
A120110 Kolon Industries | 16.7x | 39.73% | ₩979.7b |
A298050 Hs Hyosung Advanced Materials | 28.1x | 39.46% | ₩889.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A298050 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A298050's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A298050 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media del settore KR Chemicals ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A298050's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.1x |
| Rapporto equo PE | 21.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A298050 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩199,100.00 | ₩306,666.67 +54.03% | 32.64% | ₩530,000.00 | ₩250,000.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | ₩177,800.00 | ₩303,333.33 +70.60% | 33.60% | ₩530,000.00 | ₩240,000.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | ₩178,800.00 | ₩306,666.67 +71.51% | 32.97% | ₩530,000.00 | ₩240,000.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | ₩187,100.00 | ₩306,666.67 +63.91% | 32.97% | ₩530,000.00 | ₩240,000.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | ₩176,100.00 | ₩330,000.00 +87.39% | 31.16% | ₩530,000.00 | ₩240,000.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | ₩174,600.00 | ₩387,142.86 +121.73% | 26.11% | ₩530,000.00 | ₩240,000.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₩168,800.00 | ₩397,142.86 +135.27% | 23.99% | ₩530,000.00 | ₩240,000.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₩241,500.00 | ₩435,000.00 +80.12% | 22.58% | ₩610,000.00 | ₩330,000.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₩289,500.00 | ₩497,500.00 +71.85% | 12.70% | ₩610,000.00 | ₩380,000.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₩283,000.00 | ₩505,000.00 +78.45% | 10.15% | ₩610,000.00 | ₩440,000.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₩315,000.00 | ₩505,000.00 +60.32% | 10.15% | ₩610,000.00 | ₩440,000.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₩368,000.00 | ₩510,000.00 +38.59% | 9.09% | ₩610,000.00 | ₩440,000.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₩372,000.00 | ₩510,000.00 +37.10% | 9.72% | ₩610,000.00 | ₩440,000.00 | ₩199,100.00 | 7 |
| May ’25 | ₩367,500.00 | ₩510,000.00 +38.78% | 9.72% | ₩610,000.00 | ₩440,000.00 | ₩177,800.00 | 7 |
| Apr ’25 | ₩347,500.00 | ₩517,142.86 +48.82% | 11.45% | ₩610,000.00 | ₩430,000.00 | ₩178,800.00 | 7 |
| Mar ’25 | ₩333,500.00 | ₩517,142.86 +55.07% | 11.45% | ₩610,000.00 | ₩430,000.00 | ₩187,100.00 | 7 |
| Feb ’25 | ₩329,000.00 | ₩517,142.86 +57.19% | 11.45% | ₩610,000.00 | ₩430,000.00 | ₩176,100.00 | 7 |
| Jan ’25 | ₩399,500.00 | ₩528,571.43 +32.31% | 8.37% | ₩610,000.00 | ₩470,000.00 | ₩174,600.00 | 7 |
| Dec ’24 | ₩391,000.00 | ₩528,571.43 +35.18% | 8.37% | ₩610,000.00 | ₩470,000.00 | ₩168,800.00 | 7 |
| Nov ’24 | ₩361,500.00 | ₩528,571.43 +46.22% | 8.37% | ₩610,000.00 | ₩470,000.00 | ₩241,500.00 | 7 |
| Oct ’24 | ₩392,500.00 | ₩598,333.33 +52.44% | 4.47% | ₩640,000.00 | ₩550,000.00 | ₩289,500.00 | 6 |
| Sep ’24 | ₩436,000.00 | ₩598,333.33 +37.23% | 4.47% | ₩640,000.00 | ₩550,000.00 | ₩283,000.00 | 6 |
| Aug ’24 | ₩470,000.00 | ₩598,333.33 +27.30% | 4.47% | ₩640,000.00 | ₩550,000.00 | ₩315,000.00 | 6 |
| Jul ’24 | ₩460,500.00 | ₩580,000.00 +25.95% | 9.04% | ₩640,000.00 | ₩500,000.00 | ₩368,000.00 | 4 |
| Jun ’24 | ₩441,000.00 | ₩580,000.00 +31.52% | 9.04% | ₩640,000.00 | ₩500,000.00 | ₩372,000.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/01 23:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hs Hyosung Advanced Materials è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jungwon Wee | Daishin Securities Co. Ltd. |
| Hee Cheol Lee | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |
| Yongsik Yoon | Hanwha Investment & Securities Co., Ltd. |