Hansol Paper Valutazione
A213500 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A213500 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A213500 ( ₩8890 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩20487.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A213500 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A213500?
Metrica chiave: Poiché A213500 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A213500 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.4x |
| Guadagni | ₩17.10b |
| Cap. di mercato | ₩211.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A213500 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6x | ||
A016590 Shindaeyang Paper | 4.2x | n/a | ₩186.3b |
A002310 Asia Paper Manufacturing | 5x | n/a | ₩308.2b |
A001020 PaperCorea | 10.5x | n/a | ₩154.8b |
A002030 ASIA Holdings | 4.3x | n/a | ₩418.2b |
A213500 Hansol Paper | 12.4x | 64.7% | ₩211.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A213500 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A213500's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Forestry settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A213500 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore KR Forestry ( 5.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A213500's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A213500 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩8,890.00 | ₩13,333.33 +50.0% | 3.5% | ₩14,000.00 | ₩13,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₩9,170.00 | ₩13,333.33 +45.4% | 3.5% | ₩14,000.00 | ₩13,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₩9,440.00 | ₩14,666.67 +55.4% | 11.6% | ₩17,000.00 | ₩13,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₩9,800.00 | ₩14,666.67 +49.7% | 11.6% | ₩17,000.00 | ₩13,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩10,290.00 | ₩15,333.33 +49.0% | 8.1% | ₩17,000.00 | ₩14,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₩11,110.00 | ₩15,333.33 +38.0% | 8.1% | ₩17,000.00 | ₩14,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₩11,010.00 | ₩15,333.33 +39.3% | 8.1% | ₩17,000.00 | ₩14,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₩10,780.00 | ₩14,666.67 +36.1% | 3.2% | ₩15,000.00 | ₩14,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₩10,280.00 | ₩14,666.67 +42.7% | 3.2% | ₩15,000.00 | ₩14,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₩10,760.00 | ₩14,666.67 +36.3% | 3.2% | ₩15,000.00 | ₩14,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₩10,940.00 | ₩14,666.67 +34.1% | 3.2% | ₩15,000.00 | ₩14,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₩10,640.00 | ₩14,500.00 +36.3% | 3.4% | ₩15,000.00 | ₩14,000.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₩10,340.00 | ₩14,500.00 +40.2% | 3.4% | ₩15,000.00 | ₩14,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₩9,910.00 | ₩15,500.00 +56.4% | 3.2% | ₩16,000.00 | ₩15,000.00 | ₩9,170.00 | 2 |
| Oct ’24 | ₩10,450.00 | ₩15,500.00 +48.3% | 3.2% | ₩16,000.00 | ₩15,000.00 | ₩9,440.00 | 2 |
| Sep ’24 | ₩10,740.00 | ₩15,500.00 +44.3% | 3.2% | ₩16,000.00 | ₩15,000.00 | ₩9,800.00 | 2 |
| May ’24 | ₩11,350.00 | ₩18,333.33 +61.5% | 9.3% | ₩20,000.00 | ₩16,000.00 | ₩10,780.00 | 3 |
| Apr ’24 | ₩11,770.00 | ₩19,666.67 +67.1% | 2.4% | ₩20,000.00 | ₩19,000.00 | ₩10,280.00 | 3 |
| Mar ’24 | ₩12,250.00 | ₩19,666.67 +60.5% | 2.4% | ₩20,000.00 | ₩19,000.00 | ₩10,760.00 | 3 |
| Feb ’24 | ₩13,020.00 | ₩19,250.00 +47.8% | 4.3% | ₩20,000.00 | ₩18,000.00 | ₩10,940.00 | 4 |
| Jan ’24 | ₩13,250.00 | ₩19,250.00 +45.3% | 4.3% | ₩20,000.00 | ₩18,000.00 | ₩10,640.00 | 4 |
| Dec ’23 | ₩13,950.00 | ₩19,250.00 +38.0% | 4.3% | ₩20,000.00 | ₩18,000.00 | ₩10,340.00 | 4 |
| Nov ’23 | ₩13,700.00 | ₩19,250.00 +40.5% | 4.3% | ₩20,000.00 | ₩18,000.00 | ₩9,910.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
WONIK MaterialsLtd
₩229.5b
Manufactures and sells specialty gases in South Korea, China, and internationally.
A104830
₩17,850.00
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-3.1%
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-35.4%
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₩2.8t
Engages in the manufacture and sale of steel and other industrial metal products in Korea, rest of Asia, the United States, and Europe.
A004020
₩21,750.00
7D
-0.9%
1Y
-38.1%
TKG Huchems
₩712.2b
Manufactures and sells fine chemical products in South Korea and internationally.
A069260
₩18,340.00
7D
1.4%
1Y
-16.6%