PI Advanced Materials Valutazione
A178920 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A178920 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A178920 ( ₩17560 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₩11679.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A178920 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A178920?
Metrica chiave: Poiché A178920 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A178920 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.3x |
| Guadagni | ₩21.26b |
| Cap. di mercato | ₩515.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A178920 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.8x | ||
A003240 Taekwang Industrial | 10.7x | n/a | ₩519.3b |
A014830 UNID | 6x | 11.8% | ₩493.9b |
A161000 Aekyungchemical | 156.9x | n/a | ₩364.5b |
A298050 Hs Hyosung Advanced Materials | 37.6x | 60.8% | ₩837.8b |
A178920 PI Advanced Materials | 24.3x | 37.3% | ₩515.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A178920 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media dei peer ( 52.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A178920's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Chemicals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A178920 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media del settore KR Chemicals ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A178920's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.3x |
| Rapporto equo PE | 16.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A178920 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩17,560.00 | ₩34,714.29 +97.7% | 17.0% | ₩43,000.00 | ₩26,000.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₩16,410.00 | ₩34,875.00 +112.5% | 15.9% | ₩43,000.00 | ₩26,000.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₩19,710.00 | ₩35,375.00 +79.5% | 13.7% | ₩43,000.00 | ₩29,000.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₩21,500.00 | ₩36,000.00 +67.4% | 11.9% | ₩43,000.00 | ₩30,000.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₩26,400.00 | ₩36,625.00 +38.7% | 9.5% | ₩43,000.00 | ₩32,000.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₩29,200.00 | ₩36,555.56 +25.2% | 8.9% | ₩43,000.00 | ₩32,000.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₩27,150.00 | ₩32,777.78 +20.7% | 9.8% | ₩38,000.00 | ₩27,000.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₩28,000.00 | ₩31,888.89 +13.9% | 13.3% | ₩38,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₩21,000.00 | ₩30,625.00 +45.8% | 15.6% | ₩36,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ₩23,000.00 | ₩30,625.00 +33.2% | 15.6% | ₩36,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₩21,050.00 | ₩30,625.00 +45.5% | 15.6% | ₩36,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₩22,950.00 | ₩35,625.00 +55.2% | 21.4% | ₩52,000.00 | ₩27,000.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ₩30,500.00 | ₩38,666.67 +26.8% | 19.6% | ₩52,000.00 | ₩27,000.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ₩30,850.00 | ₩38,666.67 +25.3% | 19.6% | ₩52,000.00 | ₩27,000.00 | ₩16,410.00 | 9 |
| Nov ’24 | ₩26,050.00 | ₩41,222.22 +58.2% | 18.2% | ₩52,000.00 | ₩27,000.00 | ₩19,710.00 | 9 |
| Oct ’24 | ₩27,200.00 | ₩43,000.00 +58.1% | 13.7% | ₩52,000.00 | ₩30,000.00 | ₩21,500.00 | 8 |
| Sep ’24 | ₩29,850.00 | ₩44,000.00 +47.4% | 15.0% | ₩52,000.00 | ₩30,000.00 | ₩26,400.00 | 8 |
| Aug ’24 | ₩31,200.00 | ₩44,000.00 +41.0% | 15.0% | ₩52,000.00 | ₩30,000.00 | ₩29,200.00 | 8 |
| Jul ’24 | ₩37,950.00 | ₩45,857.14 +20.8% | 17.2% | ₩58,000.00 | ₩31,000.00 | ₩27,150.00 | 7 |
| Jun ’24 | ₩33,600.00 | ₩43,857.14 +30.5% | 18.5% | ₩58,000.00 | ₩31,000.00 | ₩28,000.00 | 7 |
| May ’24 | ₩32,650.00 | ₩45,500.00 +39.4% | 16.4% | ₩58,000.00 | ₩35,000.00 | ₩21,000.00 | 6 |
| Apr ’24 | ₩37,600.00 | ₩45,000.00 +19.7% | 17.1% | ₩58,000.00 | ₩35,000.00 | ₩23,000.00 | 6 |
| Mar ’24 | ₩34,900.00 | ₩44,857.14 +28.5% | 15.4% | ₩58,000.00 | ₩35,000.00 | ₩21,050.00 | 7 |
| Feb ’24 | ₩34,200.00 | ₩46,500.00 +36.0% | 13.7% | ₩58,000.00 | ₩40,000.00 | ₩22,950.00 | 6 |
| Jan ’24 | ₩28,900.00 | ₩46,500.00 +60.9% | 13.7% | ₩58,000.00 | ₩40,000.00 | ₩30,500.00 | 6 |
| Dec ’23 | ₩32,400.00 | ₩48,428.57 +49.5% | 15.6% | ₩60,000.00 | ₩40,000.00 | ₩30,850.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 06:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PI Advanced Materials Co., Ltd. è coperta da 22 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jun Lim | CGS International |
| Yonghwan Lee | CGS International |
| Hyonseok Kim | CLSA |