KG Dongbu SteelLtd Valutazione
A016380 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A016380 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A016380 ( ₩5300 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩12840.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A016380 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A016380?
Metrica chiave: Poiché A016380 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A016380 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.9x |
| Utili | ₩0 |
| Cap. di mercato | ₩513.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A016380 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31x | ||
A002240 Kiswire | 41.8x | n/a | ₩493.5b |
A003030 SeAH Steel Holdings | 13.1x | n/a | ₩549.1b |
A058650 SeAH Holdings | 17.4x | 61.91% | ₩451.9b |
A002710 TCC Steel | 51.9x | 67.01% | ₩395.3b |
A016380 KG Dongbu SteelLtd | 2.9x | 4.69% | ₩513.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A016380 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A016380's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Metals and Mining settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 12.4x | 40.8% | |
A016380 KG Dongbu SteelLtd | 2.9x | 4.69% | US$348.99m |
A026910 Kwang Jin Ind | 3x | n/a | US$10.82m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 12.4x | 40.8% | |
A016380 KG Dongbu SteelLtd | 2.9x | 4.69% | US$348.99m |
Price-To-Earnings rispetto al settore: A016380 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media del settore KR Metals and Mining ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A016380's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.9x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A016380 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/22 03:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
KG Dongbu Steel Co.,Ltd. è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Geoffrey Boyd | CLSA |
| KwangRae Park | Shinhan Investment Corp. |
| Kee-hyun Park | Yuanta Securities Korea Co., Ltd. |