LOTTE Fine Chemical Valutazione
A004000 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A004000 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A004000 ( ₩39750 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩177908.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A004000 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A004000?
Metrica chiave: Poiché A004000 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A004000 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.6x |
| Guadagni | ₩64.83b |
| Cap. di mercato | ₩1.03t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.7x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A004000 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7x | ||
A010060 OCI Holdings | 9.4x | 49.0% | ₩1.5t |
A456040 OCI | 7.8x | n/a | ₩602.5b |
A002380 KCC | 4.2x | -33.3% | ₩1.9t |
A298020 Hyosung TNC | 6.7x | 11.2% | ₩984.0b |
A004000 LOTTE Fine Chemical | 15.6x | 48.9% | ₩1.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A004000 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A004000's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Chemicals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A004000 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore KR Chemicals ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A004000's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.6x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A004000 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩39,750.00 | ₩59,888.89 +50.7% | 10.0% | ₩70,000.00 | ₩54,000.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | ₩39,350.00 | ₩62,777.78 +59.5% | 8.7% | ₩70,000.00 | ₩54,000.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | ₩34,350.00 | ₩63,444.44 +84.7% | 7.4% | ₩70,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ₩42,650.00 | ₩64,444.44 +51.1% | 6.7% | ₩70,000.00 | ₩59,000.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ₩48,000.00 | ₩65,444.44 +36.3% | 5.4% | ₩70,000.00 | ₩60,000.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ₩48,700.00 | ₩64,888.89 +33.2% | 7.1% | ₩70,000.00 | ₩55,000.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ₩47,150.00 | ₩64,888.89 +37.6% | 7.1% | ₩70,000.00 | ₩55,000.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₩45,050.00 | ₩64,888.89 +44.0% | 7.1% | ₩70,000.00 | ₩55,000.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₩47,950.00 | ₩66,333.33 +38.3% | 10.9% | ₩83,000.00 | ₩55,000.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₩45,150.00 | ₩66,333.33 +46.9% | 10.9% | ₩83,000.00 | ₩55,000.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₩47,100.00 | ₩73,000.00 +55.0% | 16.2% | ₩90,000.00 | ₩55,000.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₩47,500.00 | ₩75,000.00 +57.9% | 15.1% | ₩90,000.00 | ₩55,000.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₩51,000.00 | ₩76,250.00 +49.5% | 15.5% | ₩90,000.00 | ₩55,000.00 | ₩39,700.00 | 8 |
| Jan ’25 | ₩58,000.00 | ₩82,000.00 +41.4% | 10.1% | ₩90,000.00 | ₩68,000.00 | ₩39,350.00 | 8 |
| Dec ’24 | ₩57,000.00 | ₩82,625.00 +45.0% | 9.1% | ₩90,000.00 | ₩68,000.00 | ₩34,350.00 | 8 |
| Nov ’24 | ₩56,800.00 | ₩84,750.00 +49.2% | 11.1% | ₩100,000.00 | ₩68,000.00 | ₩42,650.00 | 8 |
| Oct ’24 | ₩58,500.00 | ₩86,000.00 +47.0% | 9.7% | ₩100,000.00 | ₩72,000.00 | ₩48,000.00 | 8 |
| Sep ’24 | ₩60,300.00 | ₩86,000.00 +42.6% | 9.7% | ₩100,000.00 | ₩72,000.00 | ₩48,700.00 | 8 |
| Aug ’24 | ₩64,900.00 | ₩86,000.00 +32.5% | 9.7% | ₩100,000.00 | ₩72,000.00 | ₩47,150.00 | 8 |
| Jul ’24 | ₩69,400.00 | ₩81,571.43 +17.5% | 12.1% | ₩100,000.00 | ₩70,000.00 | ₩45,050.00 | 7 |
| Jun ’24 | ₩57,900.00 | ₩75,500.00 +30.4% | 5.0% | ₩82,000.00 | ₩70,000.00 | ₩47,950.00 | 6 |
| May ’24 | ₩61,300.00 | ₩77,571.43 +26.5% | 6.3% | ₩85,000.00 | ₩70,000.00 | ₩45,150.00 | 7 |
| Apr ’24 | ₩58,400.00 | ₩77,571.43 +32.8% | 6.3% | ₩85,000.00 | ₩70,000.00 | ₩47,100.00 | 7 |
| Mar ’24 | ₩58,100.00 | ₩77,571.43 +33.5% | 6.3% | ₩85,000.00 | ₩70,000.00 | ₩47,500.00 | 7 |
| Feb ’24 | ₩57,200.00 | ₩83,285.71 +45.6% | 10.4% | ₩100,000.00 | ₩70,000.00 | ₩51,000.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 13:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
LOTTE Fine Chemical Co., Ltd. è coperta da 16 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jungwon Wee | Daishin Securities Co. Ltd. |
| Yang Jae Kim | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |
| Seung-jae Han | DB Financial Investment Co. Ltd. |