Dongsung FineTec Valutazione
A033500 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A033500 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A033500 ( ₩15270 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩36877.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A033500 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A033500?
Metrica chiave: Poiché A033500 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A033500 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.4x |
| Guadagni | ₩28.88b |
| Cap. di mercato | ₩443.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A033500 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.7x | ||
A036830 Soulbrain Holdings | 10.1x | n/a | ₩795.5b |
A121600 Advanced Nano Products | 97.5x | 70.0% | ₩741.8b |
A069260 TKG Huchems | 7.9x | 9.2% | ₩711.4b |
A357550 Sukgyung AT | 59.3x | n/a | ₩206.7b |
A033500 Dongsung FineTec | 15.4x | 34.8% | ₩443.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A033500 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 43.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A033500's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Chemicals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A033500 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore KR Chemicals ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A033500's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.4x |
| Rapporto equo PE | 13.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A033500 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩15,270.00 | ₩16,500.00 +8.1% | 3.0% | ₩17,000.00 | ₩16,000.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₩14,310.00 | ₩16,500.00 +15.3% | 3.0% | ₩17,000.00 | ₩16,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₩10,980.00 | ₩16,666.67 +51.8% | 2.8% | ₩17,000.00 | ₩16,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₩11,430.00 | ₩17,000.00 +48.7% | 4.8% | ₩18,000.00 | ₩16,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₩12,100.00 | ₩17,000.00 +40.5% | 4.8% | ₩18,000.00 | ₩16,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩13,750.00 | ₩17,000.00 +23.6% | 4.8% | ₩18,000.00 | ₩16,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₩12,310.00 | ₩17,000.00 +38.1% | 4.8% | ₩18,000.00 | ₩16,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₩12,270.00 | ₩17,000.00 +38.5% | 4.8% | ₩18,000.00 | ₩16,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₩12,840.00 | ₩17,000.00 +32.4% | 4.8% | ₩18,000.00 | ₩16,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₩12,450.00 | ₩17,000.00 +36.5% | 4.2% | ₩18,000.00 | ₩16,000.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₩11,730.00 | ₩16,666.67 +42.1% | 2.8% | ₩17,000.00 | ₩16,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₩11,450.00 | ₩16,666.67 +45.6% | 2.8% | ₩17,000.00 | ₩16,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₩12,220.00 | ₩16,666.67 +36.4% | 2.8% | ₩17,000.00 | ₩16,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₩12,920.00 | ₩16,666.67 +29.0% | 2.8% | ₩17,000.00 | ₩16,000.00 | ₩14,310.00 | 3 |
| Nov ’24 | ₩11,510.00 | ₩15,966.67 +38.7% | 8.7% | ₩17,000.00 | ₩14,000.00 | ₩10,980.00 | 3 |
| Oct ’24 | ₩12,200.00 | ₩15,450.00 +26.6% | 9.4% | ₩16,900.00 | ₩14,000.00 | ₩11,430.00 | 2 |
| Sep ’24 | ₩13,250.00 | ₩15,450.00 +16.6% | 9.4% | ₩16,900.00 | ₩14,000.00 | ₩12,100.00 | 2 |
| Aug ’24 | ₩14,860.00 | ₩15,450.00 +4.0% | 9.4% | ₩16,900.00 | ₩14,000.00 | ₩13,750.00 | 2 |
| Jul ’24 | ₩12,350.00 | ₩15,450.00 +25.1% | 9.4% | ₩16,900.00 | ₩14,000.00 | ₩12,310.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₩11,550.00 | ₩15,450.00 +33.8% | 9.4% | ₩16,900.00 | ₩14,000.00 | ₩12,270.00 | 2 |
| May ’24 | ₩11,270.00 | ₩15,450.00 +37.1% | 9.4% | ₩16,900.00 | ₩14,000.00 | ₩12,840.00 | 2 |
| Apr ’24 | ₩10,910.00 | ₩14,950.00 +37.0% | 13.0% | ₩16,900.00 | ₩13,000.00 | ₩12,450.00 | 2 |
| Mar ’24 | ₩10,700.00 | ₩14,950.00 +39.7% | 13.0% | ₩16,900.00 | ₩13,000.00 | ₩11,730.00 | 2 |
| Feb ’24 | ₩11,300.00 | ₩16,800.00 +48.7% | 22.6% | ₩20,600.00 | ₩13,000.00 | ₩11,450.00 | 2 |
| Jan ’24 | ₩10,850.00 | ₩16,800.00 +54.8% | 22.6% | ₩20,600.00 | ₩13,000.00 | ₩12,220.00 | 2 |
| Dec ’23 | ₩11,300.00 | ₩16,800.00 +48.7% | 22.6% | ₩20,600.00 | ₩13,000.00 | ₩12,920.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 07:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Dongsung FineTec Co., Ltd. è coperta da 16 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joon-Ho Lee | BofA Global Research |
| null null | Cape Investment & Securities Co., Ltd. |
| Yongmin Kim | CGS International |