CTK Co., Ltd

KOSDAQ:A260930 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₩106.7b

CTK Valutazione

A260930 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A260930 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A260930 ( ₩5660 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩95001.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A260930 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A260930?

Metrica chiave: Poiché A260930 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A260930. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A260930 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A260930 su PE?
Rapporto PE77.3x
Guadagni₩1.38b
Cap. di mercato₩106.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A260930 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A260930 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.6x
A052260 HYUNDAI BIOLANDLtd
15.9xn/a₩123.0b
A194700 NOVAREXLtd
6.8x10.5%₩128.5b
A175250 Icure Pharmaceutical Incorporation
140xn/a₩73.0b
A044820 Cosmax BTI
7.8xn/a₩82.7b
A260930 CTK
77.3x92.3%₩106.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A260930 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.3 x) rispetto alla media dei peer ( 42.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A260930's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Personal Products settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A900120 CXI Healthcare Technology Group
0.7xn/aUS$13.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
A260930 77.3xMedia del settore 16.5xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A260930 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.3 x) rispetto alla media del settore KR Personal Products ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A260930's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A260930 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 77.3x
Rapporto equo PE 47.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A260930 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 01:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CTK Co., Ltd è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hye Mi KimCape Investment & Securities Co., Ltd.
Jiseon AnDAOL Investment & Securities Co., Ltd.
Sunhwa LeeEugene Investment & Securities Co Ltd.