Binggrae Valutazione

A005180 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A005180 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A005180 ( ₩82000 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩349351.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A005180 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A005180?

Metrica chiave: Poiché A005180 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A005180. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A005180 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A005180 su PE?
Rapporto PE	8x
Guadagni	₩91.05b
Cap. di mercato	₩725.03b

A005180 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.4x
Valore d'impresa/EBITDA	3.3x
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A005180 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A005180 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	6.8x
A001680 Daesang	9.5x	23.6%	₩716.9b
A049770 Dongwon F&B	5x	7.4%	₩616.5b
A003380 Harim Holdings	4.7x	n/a	₩552.4b
A001800 ORION Holdings	8x	n/a	₩943.3b
A005180 Binggrae	8x	7.3%	₩725.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A005180 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A005180's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Food settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A005180 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore KR Food ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A005180's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A005180 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8x
Rapporto equo PE	9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A005180 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A005180 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₩82,000.00	₩98,666.67 +20.3%	18.2%	₩120,000.00	₩76,000.00	n/a	3
Dec ’25	₩72,500.00	₩98,666.67 +36.1%	18.2%	₩120,000.00	₩76,000.00	n/a	3
Nov ’25	₩63,700.00	₩98,666.67 +54.9%	18.2%	₩120,000.00	₩76,000.00	n/a	3
Oct ’25	₩64,400.00	₩98,666.67 +53.2%	18.2%	₩120,000.00	₩76,000.00	n/a	3
Sep ’25	₩64,800.00	₩105,000.00 +62.0%	10.3%	₩120,000.00	₩95,000.00	n/a	3
Aug ’25	₩87,900.00	₩105,000.00 +19.5%	10.3%	₩120,000.00	₩95,000.00	n/a	3
Jul ’25	₩91,600.00	₩97,500.00 +6.4%	2.6%	₩100,000.00	₩95,000.00	n/a	2
Jun ’25	₩85,200.00	₩97,500.00 +14.4%	2.6%	₩100,000.00	₩95,000.00	n/a	2
Apr ’25	₩58,000.00	₩82,000.00 +41.4%	2.4%	₩84,000.00	₩80,000.00	n/a	2
Mar ’25	₩52,900.00	₩82,000.00 +55.0%	2.4%	₩84,000.00	₩80,000.00	n/a	2
Feb ’25	₩52,700.00	₩82,000.00 +55.6%	2.4%	₩84,000.00	₩80,000.00	n/a	2
Jan ’25	₩54,700.00	₩82,000.00 +49.9%	2.4%	₩84,000.00	₩80,000.00	n/a	2
Dec ’24	₩55,000.00	₩82,000.00 +49.1%	2.4%	₩84,000.00	₩80,000.00	₩72,500.00	2
Nov ’24	₩55,700.00	₩82,000.00 +47.2%	2.4%	₩84,000.00	₩80,000.00	₩63,700.00	2
Oct ’24	₩55,700.00	₩74,500.00 +33.8%	12.8%	₩84,000.00	₩65,000.00	₩64,400.00	2
Sep ’24	₩54,700.00	₩74,500.00 +36.2%	12.8%	₩84,000.00	₩65,000.00	₩64,800.00	2
Aug ’24	₩46,000.00	₩67,500.00 +46.7%	3.7%	₩70,000.00	₩65,000.00	₩87,900.00	2
Dec ’23	₩40,250.00	₩71,000.00 +76.4%	5.6%	₩75,000.00	₩67,000.00	₩55,000.00	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/23 01:46
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/23 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Binggrae Co., Ltd. è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Young-Ah Han	BofA Global Research
Mijin Jo	Cape Investment & Securities Co., Ltd.
Han-sol Jung	Daishin Securities Co. Ltd.