Kginicis Co.,Ltd

KOSDAQ:A035600 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₩236.4b

KginicisLtd Valutazione

A035600 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A035600 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A035600 ( ₩8860 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩23588.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A035600 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A035600?

Metrica chiave: Poiché A035600 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A035600. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A035600 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A035600 su PE?
Rapporto PE3.3x
Guadagni₩72.13b
Cap. di mercato₩236.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A035600 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A035600 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.4x
A060250 NHN KCP
6.8x9.7%₩275.3b
A025770 Korea Information & Communications
6.7xn/a₩285.0b
A094480 Galaxia Moneytree
147.9xn/a₩328.0b
A036800 Nice Information & Telecommunication
4.4x6.5%₩159.2b
A035600 KginicisLtd
3.3x2.5%₩236.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A035600 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 41.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A035600's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Diversified Financial settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore19.3x15.5%
A035600 KginicisLtd
 3.3x2.5%US$169.95m
A035600 3.3xMedia del settore 19.3xNo. of Companies46PE01632486480+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore19.3x15.5%
A035600 KginicisLtd
 3.3x2.5%US$169.95m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A035600 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media del settore KR Diversified Financial ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A035600's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A035600 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.3x
Rapporto equo PE 5.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A035600 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A035600 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₩8,860.00
₩11,833.33
+33.6%
8.7%₩13,000.00₩10,500.00n/a3
Nov ’25₩9,140.00
₩11,833.33
+29.5%
8.7%₩13,000.00₩10,500.00n/a3
Oct ’25₩9,630.00
₩13,766.67
+43.0%
12.1%₩16,000.00₩12,000.00n/a3
Sep ’25₩9,790.00
₩15,100.00
+54.2%
8.4%₩16,000.00₩13,300.00n/a3
Aug ’25₩10,780.00
₩15,100.00
+40.1%
8.4%₩16,000.00₩13,300.00n/a3
Jul ’25₩11,100.00
₩15,100.00
+36.0%
8.4%₩16,000.00₩13,300.00n/a3
Jun ’25₩11,180.00
₩15,100.00
+35.1%
8.4%₩16,000.00₩13,300.00n/a3
May ’25₩11,580.00
₩15,266.67
+31.8%
6.8%₩16,000.00₩13,800.00n/a3
Apr ’25₩11,740.00
₩15,266.67
+30.0%
6.8%₩16,000.00₩13,800.00n/a3
Mar ’25₩13,150.00
₩14,933.33
+13.6%
6.0%₩16,000.00₩13,800.00n/a3
Feb ’25₩12,340.00
₩13,950.00
+13.0%
13.4%₩16,000.00₩11,000.00n/a4
Jan ’25₩12,000.00
₩12,750.00
+6.3%
11.6%₩15,000.00₩11,000.00n/a4
Dec ’24₩12,960.00
₩12,750.00
-1.6%
11.6%₩15,000.00₩11,000.00n/a4
Nov ’24₩10,600.00
₩13,500.00
+27.4%
19.9%₩18,000.00₩11,000.00₩9,140.004
Oct ’24₩10,720.00
₩13,500.00
+25.9%
19.9%₩18,000.00₩11,000.00₩9,630.004
Sep ’24₩11,160.00
₩13,500.00
+21.0%
19.9%₩18,000.00₩11,000.00₩9,790.004
Aug ’24₩11,100.00
₩13,750.00
+23.9%
18.1%₩18,000.00₩12,000.00₩10,780.004
Jul ’24₩12,100.00
₩15,333.33
+26.7%
16.3%₩18,000.00₩12,000.00₩11,100.003
Jun ’24₩12,200.00
₩15,333.33
+25.7%
16.3%₩18,000.00₩12,000.00₩11,180.003
May ’24₩12,200.00
₩15,333.33
+25.7%
16.3%₩18,000.00₩12,000.00₩11,580.003
Apr ’24₩12,710.00
₩15,333.33
+20.6%
16.3%₩18,000.00₩12,000.00₩11,740.003
Mar ’24₩13,100.00
₩15,666.67
+19.6%
13.1%₩18,000.00₩13,000.00₩13,150.003
Feb ’24₩13,130.00
₩15,100.00
+15.0%
14.0%₩18,000.00₩13,000.00₩12,340.003
Jan ’24₩11,700.00
₩15,100.00
+29.1%
14.0%₩18,000.00₩13,000.00₩12,000.003
Dec ’23₩13,150.00
₩15,100.00
+14.8%
14.0%₩18,000.00₩13,000.00₩12,960.003
Nov ’23₩13,000.00
₩17,100.00
+31.5%
28.7%₩24,000.00₩13,000.00₩10,600.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

KG Mobilians

₩156.8b

Provides electronic payment services.

A046440

₩4,220.00

7D

-0.2%

1Y

-19.9%

Meritz Financial Group

₩19.3t

Provides various financial services in South Korea and internationally.

A138040

₩103,500.00

7D

-0.5%

1Y

85.5%

Nice Information & Telecommunication

₩159.2b

Nice Information & Telecommunication, Inc.

A036800

₩18,080.00

7D

-3.0%

1Y

-17.6%