KginicisLtd Valutazione
A035600 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A035600 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A035600 ( ₩10450 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩24802.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A035600 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A035600?
Metrica chiave: Poiché A035600 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A035600 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.5x |
| Utili | ₩51.01b |
| Cap. di mercato | ₩278.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A035600 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.4x | ||
A462860 Dozn | 26.4x | n/a | ₩260.3b |
A025770 Korea Information & Communications | 7.9x | n/a | ₩271.8b |
A036800 Nice Information & Telecommunication | 6.2x | 12.04% | ₩219.3b |
A094480 Galaxia Moneytree | 89.3x | n/a | ₩354.2b |
A035600 KginicisLtd | 5.5x | 21.22% | ₩278.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A035600 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A035600's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Diversified Financial settore?
| 19 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 19 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A035600 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore KR Diversified Financial ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A035600's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.5x |
| Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A035600 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩10,450.00 | ₩13,050.00 +24.88% | 4.89% | ₩14,000.00 | ₩12,200.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | ₩10,270.00 | ₩12,400.00 +20.74% | 3.48% | ₩13,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | ₩10,440.00 | ₩12,500.00 +19.73% | 3.27% | ₩13,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | ₩9,990.00 | ₩12,500.00 +25.13% | 3.27% | ₩13,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | ₩10,320.00 | ₩11,666.67 +13.05% | 10.69% | ₩13,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | ₩11,140.00 | ₩11,666.67 +4.73% | 10.69% | ₩13,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | ₩9,100.00 | ₩11,733.33 +28.94% | 9.87% | ₩13,000.00 | ₩10,200.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ₩8,720.00 | ₩11,733.33 +34.56% | 9.87% | ₩13,000.00 | ₩10,200.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₩8,400.00 | ₩11,733.33 +39.68% | 9.87% | ₩13,000.00 | ₩10,200.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₩8,560.00 | ₩11,733.33 +37.07% | 9.87% | ₩13,000.00 | ₩10,200.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₩8,590.00 | ₩11,833.33 +37.76% | 8.68% | ₩13,000.00 | ₩10,500.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₩8,840.00 | ₩11,833.33 +33.86% | 8.68% | ₩13,000.00 | ₩10,500.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₩9,220.00 | ₩11,833.33 +28.34% | 8.68% | ₩13,000.00 | ₩10,500.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₩9,140.00 | ₩11,833.33 +29.47% | 8.68% | ₩13,000.00 | ₩10,500.00 | ₩10,270.00 | 3 |
| Oct ’25 | ₩9,630.00 | ₩13,766.67 +42.96% | 12.10% | ₩16,000.00 | ₩12,000.00 | ₩10,440.00 | 3 |
| Sep ’25 | ₩9,790.00 | ₩15,100.00 +54.24% | 8.43% | ₩16,000.00 | ₩13,300.00 | ₩9,990.00 | 3 |
| Aug ’25 | ₩10,780.00 | ₩15,100.00 +40.07% | 8.43% | ₩16,000.00 | ₩13,300.00 | ₩10,320.00 | 3 |
| Jul ’25 | ₩11,100.00 | ₩15,100.00 +36.04% | 8.43% | ₩16,000.00 | ₩13,300.00 | ₩11,140.00 | 3 |
| Jun ’25 | ₩11,180.00 | ₩15,100.00 +35.06% | 8.43% | ₩16,000.00 | ₩13,300.00 | ₩9,100.00 | 3 |
| May ’25 | ₩11,580.00 | ₩15,266.67 +31.84% | 6.79% | ₩16,000.00 | ₩13,800.00 | ₩8,720.00 | 3 |
| Apr ’25 | ₩11,740.00 | ₩15,266.67 +30.04% | 6.79% | ₩16,000.00 | ₩13,800.00 | ₩8,400.00 | 3 |
| Mar ’25 | ₩13,150.00 | ₩14,933.33 +13.56% | 6.02% | ₩16,000.00 | ₩13,800.00 | ₩8,560.00 | 3 |
| Feb ’25 | ₩12,340.00 | ₩13,950.00 +13.05% | 13.43% | ₩16,000.00 | ₩11,000.00 | ₩8,590.00 | 4 |
| Jan ’25 | ₩12,000.00 | ₩12,750.00 +6.25% | 11.60% | ₩15,000.00 | ₩11,000.00 | ₩8,840.00 | 4 |
| Dec ’24 | ₩12,960.00 | ₩12,750.00 -1.62% | 11.60% | ₩15,000.00 | ₩11,000.00 | ₩9,220.00 | 4 |
| Nov ’24 | ₩10,600.00 | ₩13,500.00 +27.36% | 19.95% | ₩18,000.00 | ₩11,000.00 | ₩9,140.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/25 19:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/25 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kginicis Co.,Ltd è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yang Ju Park | Daishin Securities Co. Ltd. |
| Jongsun Park | Eugene Investment & Securities Co Ltd. |
| Sinyoung Park | Goldman Sachs |