MegaStudyEdu Valutazione
A215200 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A215200 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A215200 ( ₩50100 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩316077.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A215200 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A215200?
Metrica chiave: Poiché A215200 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A215200 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Utili | ₩49.87b |
| Cap. di mercato | ₩539.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.5x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A215200 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.6x | ||
A461300 i-Scream Media | 9.4x | n/a | ₩284.6b |
A067280 Multicampus | 7.1x | n/a | ₩209.2b |
A068930 Digital Daesung | 12.3x | 19.88% | ₩198.4b |
A072870 MegaStudy | 9.4x | n/a | ₩128.3b |
A215200 MegaStudyEdu | 10.8x | 26.61% | ₩539.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A215200 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A215200's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Services settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A215200 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore KR Consumer Services ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A215200's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A215200 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩50,100.00 | ₩60,900.00 +21.56% | 13.01% | ₩72,000.00 | ₩54,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | ₩52,400.00 | ₩60,675.00 +15.79% | 11.33% | ₩72,000.00 | ₩54,000.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | ₩48,200.00 | ₩57,675.00 +19.66% | 4.36% | ₩60,000.00 | ₩54,000.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | ₩43,500.00 | ₩57,675.00 +32.59% | 4.36% | ₩60,000.00 | ₩54,000.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | ₩38,600.00 | ₩57,675.00 +49.42% | 4.36% | ₩60,000.00 | ₩54,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | ₩39,000.00 | ₩59,175.00 +51.73% | 2.41% | ₩60,000.00 | ₩56,700.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₩43,800.00 | ₩59,175.00 +35.10% | 2.41% | ₩60,000.00 | ₩56,700.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₩41,200.00 | ₩61,175.00 +48.48% | 6.81% | ₩68,000.00 | ₩56,700.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₩43,100.00 | ₩71,500.00 +65.89% | 17.82% | ₩93,000.00 | ₩60,000.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₩44,350.00 | ₩75,000.00 +69.11% | 14.51% | ₩93,000.00 | ₩65,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₩49,250.00 | ₩75,000.00 +52.28% | 14.51% | ₩93,000.00 | ₩65,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₩51,700.00 | ₩79,250.00 +53.29% | 10.98% | ₩93,000.00 | ₩70,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₩55,600.00 | ₩81,750.00 +47.03% | 8.49% | ₩93,000.00 | ₩74,000.00 | ₩50,600.00 | 4 |
| Jun ’25 | ₩60,400.00 | ₩81,750.00 +35.35% | 8.49% | ₩93,000.00 | ₩74,000.00 | ₩52,400.00 | 4 |
| May ’25 | ₩60,800.00 | ₩81,750.00 +34.46% | 8.49% | ₩93,000.00 | ₩74,000.00 | ₩48,200.00 | 4 |
| Apr ’25 | ₩55,300.00 | ₩79,250.00 +43.31% | 10.98% | ₩93,000.00 | ₩70,000.00 | ₩43,500.00 | 4 |
| Mar ’25 | ₩62,000.00 | ₩79,250.00 +27.82% | 10.98% | ₩93,000.00 | ₩70,000.00 | ₩38,600.00 | 4 |
| Feb ’25 | ₩61,500.00 | ₩79,250.00 +28.86% | 10.98% | ₩93,000.00 | ₩70,000.00 | ₩39,000.00 | 4 |
| Jan ’25 | ₩60,700.00 | ₩79,500.00 +30.97% | 10.62% | ₩93,000.00 | ₩70,000.00 | ₩43,800.00 | 4 |
| Dec ’24 | ₩58,300.00 | ₩79,500.00 +36.36% | 10.62% | ₩93,000.00 | ₩70,000.00 | ₩41,200.00 | 4 |
| Nov ’24 | ₩62,200.00 | ₩79,500.00 +27.81% | 10.62% | ₩93,000.00 | ₩70,000.00 | ₩43,100.00 | 4 |
| Oct ’24 | ₩50,700.00 | ₩79,666.67 +57.13% | 12.23% | ₩93,000.00 | ₩70,000.00 | ₩44,350.00 | 3 |
| Sep ’24 | ₩51,100.00 | ₩79,666.67 +55.90% | 12.23% | ₩93,000.00 | ₩70,000.00 | ₩49,250.00 | 3 |
| Aug ’24 | ₩50,500.00 | ₩83,000.00 +64.36% | 8.74% | ₩93,000.00 | ₩76,000.00 | ₩51,700.00 | 3 |
| Jul ’24 | ₩51,800.00 | ₩91,666.67 +76.96% | 1.36% | ₩93,000.00 | ₩90,000.00 | ₩55,600.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/04 03:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/04 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MegaStudyEdu Co. Ltd è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | DBS Bank Ltd |
| Hong-Sik Jeong | LS Securities Co., Ltd. |
| Jiyoon Jung | NH Investment & Securities Co., Ltd. |