CJ Freshway Valutazione
A051500 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A051500 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A051500 ( ₩17610 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩126152.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A051500 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A051500?
Metrica chiave: Poiché A051500 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A051500 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.2x |
| Guadagni | ₩49.47b |
| Cap. di mercato | ₩208.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.8x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A051500 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8x | ||
A227840 HYUNDAI CORPORATION HOLDINGS | 3.1x | n/a | ₩93.5b |
A453340 Hyundai Green Food | 6.9x | n/a | ₩444.1b |
A250000 BORATR | 6.2x | n/a | ₩60.2b |
A026960 Dong Suh Companies | 15.7x | n/a | ₩2.4t |
A051500 CJ Freshway | 4.2x | 16.6% | ₩208.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A051500 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A051500's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Retailing settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A051500 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media del settore KR Consumer Retailing ( 6.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A051500's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.2x |
| Rapporto equo PE | 7.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A051500 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩17,610.00 | ₩31,000.00 +76.0% | 18.7% | ₩38,000.00 | ₩22,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₩17,490.00 | ₩31,000.00 +77.2% | 18.7% | ₩38,000.00 | ₩22,000.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₩19,110.00 | ₩32,750.00 +71.4% | 15.9% | ₩38,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₩18,680.00 | ₩32,750.00 +75.3% | 15.9% | ₩38,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₩19,490.00 | ₩32,750.00 +68.0% | 15.9% | ₩38,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₩20,250.00 | ₩34,500.00 +70.4% | 15.9% | ₩38,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₩21,650.00 | ₩33,333.33 +54.0% | 17.7% | ₩38,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₩22,950.00 | ₩33,333.33 +45.2% | 17.7% | ₩38,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₩23,800.00 | ₩36,000.00 +51.3% | 6.0% | ₩38,000.00 | ₩33,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₩25,000.00 | ₩36,000.00 +44.0% | 6.0% | ₩38,000.00 | ₩33,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₩25,900.00 | ₩36,000.00 +39.0% | 6.0% | ₩38,000.00 | ₩33,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₩23,850.00 | ₩36,000.00 +50.9% | 6.0% | ₩38,000.00 | ₩33,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₩24,000.00 | ₩36,000.00 +50.0% | 6.0% | ₩38,000.00 | ₩33,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₩22,750.00 | ₩36,000.00 +58.2% | 6.0% | ₩38,000.00 | ₩33,000.00 | ₩17,490.00 | 3 |
| Oct ’24 | ₩22,850.00 | ₩39,666.67 +73.6% | 15.7% | ₩48,000.00 | ₩33,000.00 | ₩19,110.00 | 3 |
| Sep ’24 | ₩24,600.00 | ₩39,666.67 +61.2% | 15.7% | ₩48,000.00 | ₩33,000.00 | ₩18,680.00 | 3 |
| Aug ’24 | ₩25,450.00 | ₩42,333.33 +66.3% | 15.7% | ₩48,000.00 | ₩33,000.00 | ₩19,490.00 | 3 |
| Jul ’24 | ₩28,850.00 | ₩44,666.67 +54.8% | 20.2% | ₩55,000.00 | ₩33,000.00 | ₩20,250.00 | 3 |
| Jun ’24 | ₩28,450.00 | ₩46,500.00 +63.4% | 18.2% | ₩55,000.00 | ₩33,000.00 | ₩21,650.00 | 4 |
| May ’24 | ₩28,450.00 | ₩53,500.00 +88.0% | 2.8% | ₩55,000.00 | ₩52,000.00 | ₩22,950.00 | 2 |
| Apr ’24 | ₩29,650.00 | ₩53,500.00 +80.4% | 2.8% | ₩55,000.00 | ₩52,000.00 | ₩23,800.00 | 2 |
| Mar ’24 | ₩30,800.00 | ₩53,500.00 +73.7% | 2.8% | ₩55,000.00 | ₩52,000.00 | ₩25,000.00 | 2 |
| Feb ’24 | ₩32,300.00 | ₩49,000.00 +51.7% | 13.2% | ₩55,000.00 | ₩40,000.00 | ₩25,900.00 | 3 |
| Jan ’24 | ₩32,000.00 | ₩51,750.00 +61.7% | 14.2% | ₩60,000.00 | ₩40,000.00 | ₩23,850.00 | 4 |
| Dec ’23 | ₩32,600.00 | ₩51,750.00 +58.7% | 14.2% | ₩60,000.00 | ₩40,000.00 | ₩24,000.00 | 4 |
| Nov ’23 | ₩31,800.00 | ₩51,000.00 +60.4% | 14.0% | ₩60,000.00 | ₩40,000.00 | ₩22,750.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.