Hwaseung Enterprise Valutazione
A241590 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A241590 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A241590 ( ₩8300 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩12632.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A241590 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A241590?
Metrica chiave: Poiché A241590 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A241590 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.4x |
| Utili | ₩34.85b |
| Cap. di mercato | ₩502.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A241590 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
A006060 HWASEUNG IndustriesLtd | 6.7x | n/a | ₩251.6b |
A101140 INBIOGEN | 11.8x | n/a | ₩112.5b |
A900110 East Asia Holdings Investment | 11.9x | n/a | ₩65.6b |
A093050 LF | 6.7x | n/a | ₩507.5b |
A241590 Hwaseung Enterprise | 14.4x | 33.62% | ₩502.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A241590 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A241590's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Luxury settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A000950 Chonbang | 1.1x | n/a | US$32.40m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A241590 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore KR Luxury ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A241590's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A241590 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩8,300.00 | ₩13,000.00 +56.63% | 14.73% | ₩16,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | ₩7,650.00 | ₩13,000.00 +69.93% | 14.73% | ₩16,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | ₩7,830.00 | ₩13,142.86 +67.85% | 12.49% | ₩16,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | ₩7,750.00 | ₩13,833.33 +78.49% | 11.37% | ₩16,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | ₩8,460.00 | ₩14,500.00 +71.39% | 10.34% | ₩16,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | ₩10,030.00 | ₩14,500.00 +44.57% | 10.34% | ₩16,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | ₩10,670.00 | ₩12,333.33 +15.59% | 7.64% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | ₩8,650.00 | ₩12,333.33 +42.58% | 7.64% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ₩8,580.00 | ₩12,142.86 +41.53% | 8.15% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₩9,050.00 | ₩11,714.29 +29.44% | 8.79% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₩8,360.00 | ₩11,666.67 +39.55% | 9.48% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₩7,770.00 | ₩11,666.67 +50.15% | 9.48% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₩8,190.00 | ₩11,666.67 +42.45% | 9.48% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₩7,920.00 | ₩11,800.00 +48.99% | 9.88% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | ₩7,650.00 | 5 |
| Jun ’25 | ₩9,310.00 | ₩11,800.00 +26.75% | 9.88% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | ₩7,830.00 | 5 |
| May ’25 | ₩9,410.00 | ₩10,900.00 +15.83% | 1.83% | ₩11,000.00 | ₩10,500.00 | ₩7,750.00 | 5 |
| Apr ’25 | ₩7,480.00 | ₩10,700.00 +43.05% | 3.74% | ₩11,000.00 | ₩10,000.00 | ₩8,460.00 | 5 |
| Mar ’25 | ₩7,010.00 | ₩10,750.00 +53.35% | 4.03% | ₩11,000.00 | ₩10,000.00 | ₩10,030.00 | 4 |
| Feb ’25 | ₩7,420.00 | ₩12,000.00 +61.73% | 13.18% | ₩14,000.00 | ₩10,000.00 | ₩10,670.00 | 4 |
| Jan ’25 | ₩8,490.00 | ₩12,250.00 +44.29% | 12.07% | ₩14,000.00 | ₩10,000.00 | ₩8,650.00 | 4 |
| Dec ’24 | ₩8,130.00 | ₩11,500.00 +41.45% | 14.42% | ₩14,000.00 | ₩10,000.00 | ₩8,580.00 | 4 |
| Nov ’24 | ₩8,250.00 | ₩11,800.00 +43.03% | 13.56% | ₩14,000.00 | ₩10,000.00 | ₩9,050.00 | 5 |
| Oct ’24 | ₩7,540.00 | ₩12,250.00 +62.47% | 12.07% | ₩14,000.00 | ₩10,000.00 | ₩8,360.00 | 4 |
| Sep ’24 | ₩7,650.00 | ₩12,400.00 +62.09% | 10.94% | ₩14,000.00 | ₩10,000.00 | ₩7,770.00 | 5 |
| Aug ’24 | ₩8,410.00 | ₩12,400.00 +47.44% | 10.94% | ₩14,000.00 | ₩10,000.00 | ₩8,190.00 | 5 |
| Jul ’24 | ₩9,260.00 | ₩12,400.00 +33.91% | 10.94% | ₩14,000.00 | ₩10,000.00 | ₩7,920.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/08 00:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/08 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hwaseung Enterprise Co., Ltd. è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jung Hyun Yu | Daishin Securities Co. Ltd. |
| Haeni Lee | Eugene Investment & Securities Co Ltd. |
| Hyoju Son | Hanwha Investment & Securities Co., Ltd. |