Hansae Valutazione
A105630 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A105630 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A105630 ( ₩12130 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩35392.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A105630 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A105630?
Metrica chiave: Poiché A105630 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A105630 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5x |
| Guadagni | ₩94.75b |
| Cap. di mercato | ₩477.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A105630 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.1x | ||
A093050 LF | 4.4x | n/a | ₩426.3b |
A020000 HANDSOME | 6.2x | 10.3% | ₩337.0b |
A005390 Shinsung Tongsang | 4.5x | n/a | ₩314.0b |
A194370 JS | 1.5x | 1.1% | ₩234.5b |
A105630 Hansae | 5x | 9.5% | ₩477.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A105630 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 4.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A105630's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A105630 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore KR Luxury ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A105630's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5x |
| Rapporto equo PE | 6.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A105630 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩12,130.00 | ₩18,750.00 +54.6% | 16.6% | ₩25,000.00 | ₩15,000.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | ₩11,660.00 | ₩19,125.00 +64.0% | 14.7% | ₩25,000.00 | ₩15,000.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | ₩13,150.00 | ₩22,666.67 +72.4% | 17.6% | ₩30,000.00 | ₩18,000.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | ₩14,170.00 | ₩23,000.00 +62.3% | 17.3% | ₩30,000.00 | ₩18,000.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | ₩14,160.00 | ₩23,700.00 +67.4% | 18.2% | ₩30,000.00 | ₩18,000.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₩15,240.00 | ₩26,300.00 +72.6% | 11.2% | ₩30,000.00 | ₩22,000.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ₩16,000.00 | ₩27,400.00 +71.3% | 11.9% | ₩32,000.00 | ₩22,000.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ₩16,460.00 | ₩27,800.00 +68.9% | 10.0% | ₩32,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₩20,000.00 | ₩29,200.00 +46.0% | 7.0% | ₩32,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | ₩19,700.00 | ₩29,200.00 +48.2% | 7.0% | ₩32,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ₩23,600.00 | ₩29,200.00 +23.7% | 7.0% | ₩32,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₩21,650.00 | ₩29,333.33 +35.5% | 8.2% | ₩33,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₩21,100.00 | ₩29,250.00 +38.6% | 8.7% | ₩33,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₩20,400.00 | ₩29,857.14 +46.4% | 7.0% | ₩33,000.00 | ₩27,000.00 | ₩11,660.00 | 7 |
| Feb ’25 | ₩20,350.00 | ₩30,285.71 +48.8% | 5.8% | ₩33,000.00 | ₩27,000.00 | ₩13,150.00 | 7 |
| Jan ’25 | ₩21,050.00 | ₩30,714.29 +45.9% | 6.4% | ₩33,000.00 | ₩27,000.00 | ₩14,170.00 | 7 |
| Dec ’24 | ₩20,950.00 | ₩29,625.00 +41.4% | 11.6% | ₩33,000.00 | ₩22,000.00 | ₩14,160.00 | 8 |
| Nov ’24 | ₩22,600.00 | ₩27,000.00 +19.5% | 13.7% | ₩31,000.00 | ₩20,000.00 | ₩15,240.00 | 8 |
| Oct ’24 | ₩19,700.00 | ₩26,000.00 +32.0% | 12.9% | ₩30,000.00 | ₩20,000.00 | ₩16,000.00 | 8 |
| Sep ’24 | ₩20,150.00 | ₩25,125.00 +24.7% | 15.3% | ₩30,000.00 | ₩20,000.00 | ₩16,460.00 | 8 |
| Aug ’24 | ₩18,000.00 | ₩22,555.56 +25.3% | 9.4% | ₩26,000.00 | ₩20,000.00 | ₩20,000.00 | 9 |
| Jul ’24 | ₩21,450.00 | ₩21,666.67 +1.0% | 7.2% | ₩24,000.00 | ₩20,000.00 | ₩19,700.00 | 9 |
| Jun ’24 | ₩15,800.00 | ₩22,000.00 +39.2% | 8.1% | ₩25,000.00 | ₩20,000.00 | ₩23,600.00 | 10 |
| May ’24 | ₩16,940.00 | ₩21,100.00 +24.6% | 6.9% | ₩25,000.00 | ₩20,000.00 | ₩21,650.00 | 10 |
| Apr ’24 | ₩15,530.00 | ₩21,500.00 +38.4% | 7.0% | ₩25,000.00 | ₩20,000.00 | ₩21,100.00 | 8 |
| Mar ’24 | ₩16,680.00 | ₩22,222.22 +33.2% | 11.2% | ₩28,000.00 | ₩20,000.00 | ₩20,400.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/19 11:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hansae Co., Ltd. è coperta da 16 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jung Hyun Yu | Daishin Securities Co. Ltd. |
| Songi Bae | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |
| Jen Na Hey | DB Financial Investment Co. Ltd. |