Hansae Valutazione
A105630 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A105630 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A105630 (₩15390) is trading below our estimate of fair value (₩43265.54)
Significativamente al di sotto del valore equo: A105630 is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A105630?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A105630 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₩606.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A105630 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.4x | ||
A093050 LF | 4.6x | n/a | ₩412.2b |
A020000 HANDSOME | 5.9x | 18.4% | ₩334.6b |
A005390 Shinsung Tongsang | 4.3x | n/a | ₩314.0b |
A009970 Youngone Holdings | 2.7x | n/a | ₩1.0t |
A105630 Hansae | 6.1x | 14.5% | ₩606.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A105630 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (6.1x) compared to the peer average (4.4x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A105630's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A105630 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.1x) compared to the KR Luxury industry average (8.5x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A105630's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.1x |
| Rapporto equo PE | 8.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A105630 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.1x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩15,390.00 | ₩26,300.00 +70.9% | 11.2% | ₩30,000.00 | ₩22,000.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ₩16,000.00 | ₩27,400.00 +71.3% | 11.9% | ₩32,000.00 | ₩22,000.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ₩16,460.00 | ₩27,800.00 +68.9% | 10.0% | ₩32,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₩20,000.00 | ₩29,200.00 +46.0% | 7.0% | ₩32,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | ₩19,700.00 | ₩29,200.00 +48.2% | 7.0% | ₩32,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ₩23,600.00 | ₩29,200.00 +23.7% | 7.0% | ₩32,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₩21,650.00 | ₩29,333.33 +35.5% | 8.2% | ₩33,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₩21,100.00 | ₩29,250.00 +38.6% | 8.7% | ₩33,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₩20,400.00 | ₩29,857.14 +46.4% | 7.0% | ₩33,000.00 | ₩27,000.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₩20,350.00 | ₩30,285.71 +48.8% | 5.8% | ₩33,000.00 | ₩27,000.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₩21,050.00 | ₩30,714.29 +45.9% | 6.4% | ₩33,000.00 | ₩27,000.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₩20,950.00 | ₩29,625.00 +41.4% | 11.6% | ₩33,000.00 | ₩22,000.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ₩22,600.00 | ₩27,000.00 +19.5% | 13.7% | ₩31,000.00 | ₩20,000.00 | ₩15,240.00 | 8 |
| Oct ’24 | ₩19,700.00 | ₩26,000.00 +32.0% | 12.9% | ₩30,000.00 | ₩20,000.00 | ₩16,000.00 | 8 |
| Sep ’24 | ₩20,150.00 | ₩25,125.00 +24.7% | 15.3% | ₩30,000.00 | ₩20,000.00 | ₩16,460.00 | 8 |
| Aug ’24 | ₩18,000.00 | ₩22,555.56 +25.3% | 9.4% | ₩26,000.00 | ₩20,000.00 | ₩20,000.00 | 9 |
| Jul ’24 | ₩21,450.00 | ₩21,666.67 +1.0% | 7.2% | ₩24,000.00 | ₩20,000.00 | ₩19,700.00 | 9 |
| Jun ’24 | ₩15,800.00 | ₩22,000.00 +39.2% | 8.1% | ₩25,000.00 | ₩20,000.00 | ₩23,600.00 | 10 |
| May ’24 | ₩16,940.00 | ₩21,100.00 +24.6% | 6.9% | ₩25,000.00 | ₩20,000.00 | ₩21,650.00 | 10 |
| Apr ’24 | ₩15,530.00 | ₩21,500.00 +38.4% | 7.0% | ₩25,000.00 | ₩20,000.00 | ₩21,100.00 | 8 |
| Mar ’24 | ₩16,680.00 | ₩22,222.22 +33.2% | 11.2% | ₩28,000.00 | ₩20,000.00 | ₩20,400.00 | 9 |
| Feb ’24 | ₩16,100.00 | ₩23,111.11 +43.5% | 10.9% | ₩28,000.00 | ₩20,000.00 | ₩20,350.00 | 9 |
| Jan ’24 | ₩15,400.00 | ₩23,375.00 +51.8% | 10.9% | ₩28,000.00 | ₩20,000.00 | ₩21,050.00 | 8 |
| Dec ’23 | ₩15,950.00 | ₩24,000.00 +50.5% | 12.4% | ₩29,000.00 | ₩20,000.00 | ₩20,950.00 | 9 |
| Nov ’23 | ₩15,000.00 | ₩24,666.67 +64.4% | 11.8% | ₩29,000.00 | ₩20,000.00 | ₩22,600.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.