Hanssem Valutazione
A009240 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A009240 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A009240 ( ₩50900 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩98712.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A009240 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A009240?
Metrica chiave: Poiché A009240 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A009240 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7x |
| Guadagni | ₩121.02b |
| Cap. di mercato | ₩844.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A009240 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.5x | ||
A003800 Ace Bed | 4.4x | n/a | ₩277.1b |
A004590 Hankook Furniture | 4.3x | n/a | ₩56.4b |
A192400 Cuckoo Holdings | 5.6x | n/a | ₩711.7b |
A001530 Di Dong Il | 127.7x | 41.8% | ₩823.3b |
A009240 Hanssem | 7x | -30.5% | ₩845.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A009240 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 35.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A009240's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A069510 ESTec | 2.4x | n/a | US$62.21m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A009240 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore KR Consumer Durables ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A009240's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | 2.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A009240 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩50,900.00 | ₩66,250.00 +30.2% | 11.8% | ₩80,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | ₩51,900.00 | ₩67,107.14 +29.3% | 10.1% | ₩78,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | ₩56,300.00 | ₩66,250.00 +17.7% | 10.0% | ₩78,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | ₩54,700.00 | ₩66,571.43 +21.7% | 10.5% | ₩78,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | ₩62,000.00 | ₩68,666.67 +10.8% | 12.0% | ₩78,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₩59,700.00 | ₩64,541.67 +8.1% | 14.7% | ₩78,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₩58,100.00 | ₩64,807.69 +11.5% | 14.1% | ₩78,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | ₩56,600.00 | ₩58,423.08 +3.2% | 13.8% | ₩75,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | ₩50,200.00 | ₩58,423.08 +16.4% | 13.8% | ₩75,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | ₩48,400.00 | ₩59,038.46 +22.0% | 14.8% | ₩80,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | ₩48,100.00 | ₩59,038.46 +22.7% | 14.8% | ₩80,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | ₩53,500.00 | ₩59,041.67 +10.4% | 15.4% | ₩80,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | ₩50,800.00 | ₩58,653.85 +15.5% | 15.1% | ₩80,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | ₩50,500.00 | ₩58,791.67 +16.4% | 16.3% | ₩80,000.00 | ₩48,000.00 | ₩51,900.00 | 12 |
| Oct ’24 | ₩56,300.00 | ₩58,791.67 +4.4% | 16.3% | ₩80,000.00 | ₩48,000.00 | ₩56,300.00 | 12 |
| Sep ’24 | ₩57,600.00 | ₩57,050.00 -1.0% | 16.8% | ₩80,000.00 | ₩48,000.00 | ₩54,700.00 | 10 |
| Aug ’24 | ₩46,500.00 | ₩51,772.73 +11.3% | 22.7% | ₩80,000.00 | ₩37,000.00 | ₩62,000.00 | 11 |
| Jul ’24 | ₩43,250.00 | ₩50,545.45 +16.9% | 25.0% | ₩80,000.00 | ₩30,000.00 | ₩59,700.00 | 11 |
| Jun ’24 | ₩45,100.00 | ₩50,545.45 +12.1% | 25.0% | ₩80,000.00 | ₩30,000.00 | ₩58,100.00 | 11 |
| May ’24 | ₩44,650.00 | ₩50,818.18 +13.8% | 25.1% | ₩80,000.00 | ₩30,000.00 | ₩56,600.00 | 11 |
| Apr ’24 | ₩50,900.00 | ₩50,818.18 -0.2% | 25.1% | ₩80,000.00 | ₩30,000.00 | ₩50,200.00 | 11 |
| Mar ’24 | ₩44,850.00 | ₩51,290.91 +14.4% | 24.6% | ₩80,000.00 | ₩30,000.00 | ₩48,400.00 | 11 |
| Feb ’24 | ₩52,100.00 | ₩54,500.00 +4.6% | 30.4% | ₩90,000.00 | ₩30,000.00 | ₩48,100.00 | 12 |
| Jan ’24 | ₩44,600.00 | ₩56,307.69 +26.3% | 31.7% | ₩90,000.00 | ₩30,000.00 | ₩53,500.00 | 13 |
| Dec ’23 | ₩47,200.00 | ₩56,307.69 +19.3% | 31.7% | ₩90,000.00 | ₩30,000.00 | ₩50,800.00 | 13 |
| Nov ’23 | ₩39,300.00 | ₩65,230.77 +66.0% | 35.9% | ₩115,000.00 | ₩30,000.00 | ₩50,500.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.