Creas F&CLtd Valutazione

A110790 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A110790 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A110790 ( ₩6360 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩9548.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A110790 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A110790?

Metrica chiave: Poiché A110790 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A110790. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A110790 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A110790 su PE?
Rapporto PE	38x
Guadagni	₩3.44b
Cap. di mercato	₩130.52b

A110790 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1x
Valore d'impresa/EBITDA	10.4x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A110790 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A110790 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	26.8x
A472850 Pond Group	57.9x	n/a	₩165.2b
A016450 Hansae Yes24 Holdings	3.5x	n/a	₩171.9b
A013990 Agabang&Company	10.6x	n/a	₩137.5b
A009270 ShinWon	35.3x	n/a	₩87.0b
A110790 Creas F&CLtd	38x	56.2%	₩130.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A110790 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media dei peer ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A110790's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Luxury settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
A000950 Chonbang	1.5x	n/a	US$15.20m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A110790 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media del settore KR Luxury ( 7.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A110790's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A110790 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	38x
Rapporto equo PE	17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A110790 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.