SK oceanplantLtd Valutazione
A100090 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A100090 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A100090 ( ₩14620 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩35024.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A100090 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A100090?
Metrica chiave: Poiché A100090 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A100090 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.4x |
| Guadagni | ₩25.94b |
| Cap. di mercato | ₩865.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A100090 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.6x | ||
A079900 Junjin Construction and RobotLtd | 30x | 12.8% | ₩854.2b |
A077970 STX EngineLtd | 27.7x | 24.6% | ₩734.0b |
A460930 Hyundai Hyms | 43.8x | n/a | ₩702.9b |
A097230 HJ Shipbuilding & Construction | 29x | n/a | ₩562.9b |
A100090 SK oceanplantLtd | 33.4x | 30.6% | ₩865.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A100090 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media dei peer ( 32.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A100090's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A085310 NK | 1.5x | n/a | US$48.38m |
A009440 KC Green Holdings | 0.4x | n/a | US$14.64m |
A158310 Charmzone Global | 0.4x | n/a | US$3.51m |
A126870 Neuros | 0.7x | n/a | US$1.97m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A100090 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media del settore KR Machinery ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A100090's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.4x |
| Rapporto equo PE | 16.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A100090 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩14,620.00 | ₩18,928.57 +29.5% | 27.8% | ₩30,000.00 | ₩11,500.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | ₩12,150.00 | ₩19,785.71 +62.8% | 22.2% | ₩30,000.00 | ₩16,000.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | ₩12,870.00 | ₩19,785.71 +53.7% | 22.2% | ₩30,000.00 | ₩16,000.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₩11,570.00 | ₩20,062.50 +73.4% | 20.8% | ₩30,000.00 | ₩16,000.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₩13,080.00 | ₩20,937.50 +60.1% | 17.7% | ₩30,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₩14,960.00 | ₩20,937.50 +40.0% | 17.7% | ₩30,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₩14,330.00 | ₩20,937.50 +46.1% | 17.7% | ₩30,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₩13,050.00 | ₩21,750.00 +66.7% | 18.4% | ₩30,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₩13,710.00 | ₩21,937.50 +60.0% | 15.9% | ₩30,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₩15,110.00 | ₩22,055.56 +46.0% | 15.0% | ₩30,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₩13,110.00 | ₩23,785.71 +81.4% | 15.2% | ₩32,000.00 | ₩20,500.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₩14,170.00 | ₩23,785.71 +67.9% | 15.2% | ₩32,000.00 | ₩20,500.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₩12,990.00 | ₩23,785.71 +83.1% | 15.2% | ₩32,000.00 | ₩20,500.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₩15,340.00 | ₩25,285.71 +64.8% | 12.5% | ₩32,000.00 | ₩22,000.00 | ₩12,150.00 | 7 |
| Jan ’25 | ₩19,770.00 | ₩25,000.00 +26.5% | 12.2% | ₩32,000.00 | ₩22,000.00 | ₩12,870.00 | 8 |
| Dec ’24 | ₩16,450.00 | ₩25,000.00 +52.0% | 12.2% | ₩32,000.00 | ₩22,000.00 | ₩11,570.00 | 8 |
| Nov ’24 | ₩16,030.00 | ₩30,200.00 +88.4% | 19.4% | ₩40,000.00 | ₩23,000.00 | ₩13,080.00 | 5 |
| Oct ’24 | ₩18,380.00 | ₩30,200.00 +64.3% | 19.4% | ₩40,000.00 | ₩23,000.00 | ₩14,960.00 | 5 |
| Sep ’24 | ₩21,600.00 | ₩30,200.00 +39.8% | 19.4% | ₩40,000.00 | ₩23,000.00 | ₩14,330.00 | 5 |
| Aug ’24 | ₩23,450.00 | ₩29,750.00 +26.9% | 21.2% | ₩40,000.00 | ₩23,000.00 | ₩13,050.00 | 4 |
| Jul ’24 | ₩20,150.00 | ₩29,750.00 +47.6% | 21.2% | ₩40,000.00 | ₩23,000.00 | ₩13,710.00 | 4 |
| Jun ’24 | ₩19,310.00 | ₩29,750.00 +54.1% | 21.2% | ₩40,000.00 | ₩23,000.00 | ₩15,110.00 | 4 |
| May ’24 | ₩19,590.00 | ₩33,500.00 +71.0% | 19.4% | ₩40,000.00 | ₩27,000.00 | ₩13,110.00 | 2 |
| Apr ’24 | ₩19,820.00 | ₩33,500.00 +69.0% | 19.4% | ₩40,000.00 | ₩27,000.00 | ₩14,170.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/17 23:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SK oceanplant Co.,Ltd è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kyung-rae Han | Daishin Securities Co. Ltd. |
| Hye-young Jeon | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |
| Byung Hwa Han | Eugene Investment & Securities Co Ltd. |