AJ NetworksLtd Valutazione
A095570 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A095570 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A095570 ( ₩4610 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩7004.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A095570 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A095570?
Metrica chiave: Poiché A095570 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A095570 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.1x |
| Guadagni | ₩20.51b |
| Cap. di mercato | ₩206.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A095570 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.8x | ||
A002810 Samyung Trading | 3.9x | n/a | ₩226.2b |
A001250 GS Global | 5.9x | n/a | ₩259.0b |
A122900 iMarketKorea | 11x | n/a | ₩257.1b |
A011760 Hyundai | 2.4x | -6.3% | ₩235.5b |
A095570 AJ NetworksLtd | 10.1x | 38.8% | ₩206.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A095570 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A095570's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Trade Distributors settore?
| 25 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 25 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A095570 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore KR Trade Distributors ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A095570's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A095570 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩4,610.00 | ₩6,540.00 +41.9% | 16.4% | ₩8,000.00 | ₩4,700.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₩4,820.00 | ₩6,540.00 +35.7% | 16.4% | ₩8,000.00 | ₩4,700.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₩4,680.00 | ₩7,000.00 +49.6% | 8.7% | ₩8,000.00 | ₩6,500.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₩4,625.00 | ₩7,000.00 +51.4% | 8.7% | ₩8,000.00 | ₩6,500.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₩4,480.00 | ₩7,000.00 +56.3% | 8.7% | ₩8,000.00 | ₩6,500.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₩4,425.00 | ₩7,000.00 +58.2% | 8.7% | ₩8,000.00 | ₩6,500.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₩4,825.00 | ₩7,000.00 +45.1% | 8.7% | ₩8,000.00 | ₩6,500.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₩4,805.00 | ₩7,000.00 +45.7% | 8.7% | ₩8,000.00 | ₩6,500.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₩4,850.00 | ₩7,000.00 +44.3% | 8.7% | ₩8,000.00 | ₩6,500.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₩4,710.00 | ₩7,000.00 +48.6% | 8.7% | ₩8,000.00 | ₩6,500.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₩4,770.00 | ₩7,000.00 +46.8% | 8.7% | ₩8,000.00 | ₩6,500.00 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Tae Kwang
₩382.6b
Manufactures, supplies, and sells butt weld pipe fittings for oil and gas, chemical and petrochemical, power plant, and shipbuilding businesses in Korea and internationally.
A023160
₩14,790.00
7D
12.0%
1Y
-2.3%
HDC Hyundai Development
₩1.2t
Operates as a financial real estate company, provides real estate services primarily in South Korea.
A294870
₩18,470.00
7D
-2.0%
1Y
25.5%
Hanwha
₩2.0t
Engages in the explosives, trading, and construction businesses.
A000880
₩29,300.00
7D
1.2%
1Y
15.6%