Sejin Heavy Industries Valutazione

A075580 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A075580 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A075580 ( ₩8220 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩40933.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A075580 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A075580?

Metrica chiave: Poiché A075580 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A075580. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A075580 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A075580 su PE?
Rapporto PE	29.2x
Guadagni	₩16.01b
Cap. di mercato	₩467.30b

A075580 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.1x
Valore d'impresa/EBITDA	15.6x
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A075580 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A075580 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	20.9x
A068240 DawonsysLtd	16.6x	n/a	₩427.0b
A460930 Hyundai Hyms	31.9x	n/a	₩511.4b
A079900 Junjin Construction and RobotLtd	13.3x	n/a	₩378.2b
A077970 STX EngineLtd	21.9x	n/a	₩579.2b
A075580 Sejin Heavy Industries	29.2x	57.9%	₩467.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A075580 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A075580's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Machinery settore?

4 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
A085310 NK	1.2x	n/a	US$41.56m
A009440 KC Green Holdings	0.8x	n/a	US$15.31m
A158310 Charmzone Global	0.4x	n/a	US$3.51m
A126870 Neuros	0.7x	n/a	US$1.97m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

4 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A075580 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media del settore KR Machinery ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A075580's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A075580 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	29.2x
Rapporto equo PE	25.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A075580 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A075580 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₩8,220.00	₩9,800.00 +19.2%	12.2%	₩11,000.00	₩8,600.00	n/a	2
Nov ’25	₩6,710.00	₩9,800.00 +46.1%	12.2%	₩11,000.00	₩8,600.00	n/a	2
Oct ’25	₩7,350.00	₩9,800.00 +33.3%	12.2%	₩11,000.00	₩8,600.00	n/a	2
Sep ’25	₩7,230.00	₩8,100.00 +12.0%	7.4%	₩8,700.00	₩7,500.00	n/a	2
Aug ’25	₩8,740.00	₩8,100.00 -7.3%	7.4%	₩8,700.00	₩7,500.00	n/a	2
Jul ’25	₩10,310.00	₩8,100.00 -21.4%	7.4%	₩8,700.00	₩7,500.00	n/a	2
Jun ’25	₩6,990.00	₩8,100.00 +15.9%	7.4%	₩8,700.00	₩7,500.00	n/a	2
May ’25	₩7,050.00	₩8,100.00 +14.9%	7.4%	₩8,700.00	₩7,500.00	n/a	2
Apr ’25	₩6,430.00	₩8,100.00 +26.0%	7.4%	₩8,700.00	₩7,500.00	n/a	2
Mar ’24	₩5,870.00	₩9,000.00 +53.3%	16.7%	₩10,500.00	₩7,500.00	₩6,030.00	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Tae Kwang

₩416.2b

Manufactures, supplies, and sells butt weld pipe fittings for oil and gas, chemical and petrochemical, power plant, and shipbuilding businesses in Korea and internationally.

A023160

₩16,090.00

24.7%

7.0%

HDC Hyundai Development

₩1.2t

Operates as a financial real estate company, provides real estate services primarily in South Korea.

A294870

₩19,380.00

2.9%

28.6%

₩11.8t

Through its subsidiaries, operates in the electronics, chemicals, and communication and services industries.

A003550

₩76,800.00

7.6%

-6.6%