Sejin Heavy Industries Valutazione
A075580 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A075580 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A075580 ( ₩8540 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩41644.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A075580 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A075580?
Metrica chiave: Poiché A075580 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A075580 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.3x |
| Guadagni | ₩16.01b |
| Cap. di mercato | ₩485.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A075580 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.2x | ||
A097230 HJ Shipbuilding & Construction | 28.2x | n/a | ₩546.2b |
A079900 Junjin Construction and RobotLtd | 18.4x | 10.8% | ₩522.7b |
A077970 STX EngineLtd | 20.4x | n/a | ₩539.7b |
A460930 Hyundai Hyms | 30.1x | n/a | ₩482.4b |
A075580 Sejin Heavy Industries | 30.3x | 57.9% | ₩485.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A075580 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A075580's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A085310 NK | 1.2x | n/a | US$40.96m |
A009440 KC Green Holdings | 0.4x | n/a | US$13.62m |
A158310 Charmzone Global | 0.4x | n/a | US$3.51m |
A126870 Neuros | 0.7x | n/a | US$1.97m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A075580 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media del settore KR Machinery ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A075580's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.3x |
| Rapporto equo PE | 26x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A075580 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩8,540.00 | ₩9,800.00 +14.8% | 12.2% | ₩11,000.00 | ₩8,600.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₩7,910.00 | ₩9,800.00 +23.9% | 12.2% | ₩11,000.00 | ₩8,600.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₩6,710.00 | ₩9,800.00 +46.1% | 12.2% | ₩11,000.00 | ₩8,600.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₩7,350.00 | ₩9,800.00 +33.3% | 12.2% | ₩11,000.00 | ₩8,600.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₩7,230.00 | ₩8,100.00 +12.0% | 7.4% | ₩8,700.00 | ₩7,500.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₩8,740.00 | ₩8,100.00 -7.3% | 7.4% | ₩8,700.00 | ₩7,500.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₩10,310.00 | ₩8,100.00 -21.4% | 7.4% | ₩8,700.00 | ₩7,500.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₩6,990.00 | ₩8,100.00 +15.9% | 7.4% | ₩8,700.00 | ₩7,500.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₩7,050.00 | ₩8,100.00 +14.9% | 7.4% | ₩8,700.00 | ₩7,500.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₩6,430.00 | ₩8,100.00 +26.0% | 7.4% | ₩8,700.00 | ₩7,500.00 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | ₩5,870.00 | ₩9,000.00 +53.3% | 16.7% | ₩10,500.00 | ₩7,500.00 | ₩6,030.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 15:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sejin Heavy Industries Co., Ltd. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tae-Hwan Lee | Daishin Securities Co. Ltd. |
| Kwang-Sik Choi | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |
| Myung Sup Song | iM Securities |