HL D&I Halla Valutazione
A014790 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A014790 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A014790 ( ₩2225 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩7319.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A014790 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A014790?
Metrica chiave: Poiché A014790 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A014790 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.7x |
| Guadagni | ₩39.55b |
| Cap. di mercato | ₩184.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A014790 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.3x | ||
A028100 Dong-Ah Geological Engineering | 18.1x | n/a | ₩179.1b |
A013360 Ilsung Construction | 134.4x | n/a | ₩193.9b |
A002150 Dohwa Engineering | 16x | n/a | ₩217.8b |
A053690 HanmiGlobal | 12.9x | n/a | ₩166.3b |
A014790 HL D&I Halla | 4.7x | 11.9% | ₩184.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A014790 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 45.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A014790's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Construction settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A004960 HANSHIN Engineering & Construction | 1.5x | n/a | US$49.34m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A014790 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore KR Construction ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A014790's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.7x |
| Rapporto equo PE | 7.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A014790 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩2,225.00 | ₩3,250.00 +46.1% | 7.7% | ₩3,500.00 | ₩3,000.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₩2,345.00 | ₩3,250.00 +38.6% | 7.7% | ₩3,500.00 | ₩3,000.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₩2,005.00 | ₩3,350.00 +67.1% | 10.4% | ₩3,700.00 | ₩3,000.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₩2,075.00 | ₩3,350.00 +61.4% | 10.4% | ₩3,700.00 | ₩3,000.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₩2,130.00 | ₩3,350.00 +57.3% | 10.4% | ₩3,700.00 | ₩3,000.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₩2,055.00 | ₩3,350.00 +63.0% | 10.4% | ₩3,700.00 | ₩3,000.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₩2,075.00 | ₩3,350.00 +61.4% | 10.4% | ₩3,700.00 | ₩3,000.00 | ₩2,345.00 | 2 |
| Nov ’24 | ₩2,055.00 | ₩3,850.00 +87.3% | 3.9% | ₩4,000.00 | ₩3,700.00 | ₩2,370.00 | 2 |
| Oct ’24 | ₩2,235.00 | ₩3,850.00 +72.3% | 3.9% | ₩4,000.00 | ₩3,700.00 | ₩2,450.00 | 2 |
| Sep ’24 | ₩2,345.00 | ₩3,850.00 +64.2% | 3.9% | ₩4,000.00 | ₩3,700.00 | ₩2,665.00 | 2 |
| Aug ’24 | ₩2,415.00 | ₩4,200.00 +73.9% | 4.8% | ₩4,400.00 | ₩4,000.00 | ₩2,595.00 | 2 |
| Jul ’24 | ₩2,680.00 | ₩4,200.00 +56.7% | 4.8% | ₩4,400.00 | ₩4,000.00 | ₩2,345.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₩2,860.00 | ₩4,200.00 +46.9% | 4.8% | ₩4,400.00 | ₩4,000.00 | ₩2,005.00 | 2 |
| May ’24 | ₩2,495.00 | ₩4,200.00 +68.3% | 4.8% | ₩4,400.00 | ₩4,000.00 | ₩2,015.00 | 2 |
| Apr ’24 | ₩2,460.00 | ₩4,700.00 +91.1% | 6.4% | ₩5,000.00 | ₩4,400.00 | ₩2,005.00 | 2 |
| Mar ’24 | ₩2,715.00 | ₩4,700.00 +73.1% | 6.4% | ₩5,000.00 | ₩4,400.00 | ₩2,075.00 | 2 |
| Feb ’24 | ₩2,910.00 | ₩5,500.00 +89.0% | 7.4% | ₩6,000.00 | ₩5,000.00 | ₩2,130.00 | 3 |
| Jan ’24 | ₩2,680.00 | ₩5,500.00 +105.2% | 7.4% | ₩6,000.00 | ₩5,000.00 | ₩2,055.00 | 3 |
| Dec ’23 | ₩3,260.00 | ₩5,500.00 +68.7% | 7.4% | ₩6,000.00 | ₩5,000.00 | ₩2,075.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 09:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
HL D&I Halla Corporation è coperta da 14 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yun Ho Cho | Daishin Securities Co. Ltd. |
| Young-do Park | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |
| Sang-Hun Lee | iM Securities |