IS DongSeo Valutazione
A010780 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A010780 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A010780 ( ₩17810 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩61759.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A010780 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A010780?
Metrica chiave: Poiché A010780 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A010780 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | ₩1.20t |
| Cap. di mercato | ₩525.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A010780 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
A009410 Taeyoung Engineering & ConstructionLtd | 0.2x | n/a | ₩491.9b |
A045100 HANYANG ENGLtd | 0.3x | n/a | ₩344.4b |
A035890 Seohee Construction | 0.2x | n/a | ₩300.9b |
A126720 Soosan Industries | 0.9x | n/a | ₩292.0b |
A010780 IS DongSeo | 0.4x | 9.72% | ₩525.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: A010780 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A010780's PS Ratio rispetto ad altre aziende del KR Construction settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A003070 Kolon Global | 0.07x | 3.51% | US$126.12m |
A013580 Kyeryong Construction Industrial | 0.06x | n/a | US$111.36m |
A002990 KUMHO Engineering & Construction | 0.07x | 2.78% | US$93.32m |
A005960 Dongbu | 0.08x | n/a | US$88.41m |
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: A010780 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore KR Construction ( 0.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A010780's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: A010780 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩17,810.00 | ₩25,000.00 +40.37% | 8.00% | ₩27,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | ₩18,580.00 | ₩25,000.00 +34.55% | 8.00% | ₩27,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | ₩18,000.00 | ₩25,000.00 +38.89% | 8.00% | ₩27,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | ₩19,480.00 | ₩25,000.00 +28.34% | 8.00% | ₩27,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | ₩19,670.00 | ₩25,000.00 +27.10% | 8.00% | ₩27,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | ₩21,650.00 | ₩27,333.33 +26.25% | 13.47% | ₩32,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | ₩21,050.00 | ₩29,666.67 +40.93% | 6.93% | ₩32,000.00 | ₩27,000.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ₩18,130.00 | ₩29,666.67 +63.63% | 6.93% | ₩32,000.00 | ₩27,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₩16,160.00 | ₩29,666.67 +83.58% | 6.93% | ₩32,000.00 | ₩27,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₩17,000.00 | ₩29,666.67 +74.51% | 6.93% | ₩32,000.00 | ₩27,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₩19,330.00 | ₩29,666.67 +53.47% | 6.93% | ₩32,000.00 | ₩27,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₩20,900.00 | ₩30,500.00 +45.93% | 7.51% | ₩33,000.00 | ₩27,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₩21,300.00 | ₩30,500.00 +43.19% | 7.51% | ₩33,000.00 | ₩27,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₩20,150.00 | ₩34,500.00 +71.22% | 9.28% | ₩40,000.00 | ₩32,000.00 | ₩18,580.00 | 4 |
| Oct ’25 | ₩22,400.00 | ₩34,500.00 +54.02% | 9.28% | ₩40,000.00 | ₩32,000.00 | ₩18,000.00 | 4 |
| Sep ’25 | ₩24,200.00 | ₩34,500.00 +42.56% | 9.28% | ₩40,000.00 | ₩32,000.00 | ₩19,480.00 | 4 |
| Aug ’25 | ₩24,300.00 | ₩35,750.00 +47.12% | 8.24% | ₩40,000.00 | ₩33,000.00 | ₩19,670.00 | 4 |
| Jul ’25 | ₩24,800.00 | ₩35,750.00 +44.15% | 8.24% | ₩40,000.00 | ₩33,000.00 | ₩21,650.00 | 4 |
| Jun ’25 | ₩25,450.00 | ₩35,750.00 +40.47% | 8.24% | ₩40,000.00 | ₩33,000.00 | ₩21,050.00 | 4 |
| May ’25 | ₩27,000.00 | ₩35,750.00 +32.41% | 8.24% | ₩40,000.00 | ₩33,000.00 | ₩18,130.00 | 4 |
| Apr ’25 | ₩28,250.00 | ₩35,750.00 +26.55% | 8.24% | ₩40,000.00 | ₩33,000.00 | ₩16,160.00 | 4 |
| Mar ’25 | ₩27,650.00 | ₩37,750.00 +36.53% | 13.43% | ₩45,000.00 | ₩33,000.00 | ₩17,000.00 | 4 |
| Feb ’25 | ₩25,750.00 | ₩39,500.00 +53.40% | 10.82% | ₩45,000.00 | ₩33,000.00 | ₩19,330.00 | 4 |
| Jan ’25 | ₩28,950.00 | ₩39,500.00 +36.44% | 10.82% | ₩45,000.00 | ₩33,000.00 | ₩20,900.00 | 4 |
| Dec ’24 | ₩27,000.00 | ₩39,500.00 +46.30% | 10.82% | ₩45,000.00 | ₩33,000.00 | ₩21,300.00 | 4 |
| Nov ’24 | ₩25,800.00 | ₩42,500.00 +64.73% | 5.88% | ₩45,000.00 | ₩40,000.00 | ₩20,150.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/28 10:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
IS DongSeo Co., Ltd. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Seung-jun Kim | Hyundai Motor Securities Co. Ltd. |
| Gwang Je Baek | Kyobo Securities Co., Ltd |
| Se Ryun Kim | LS Securities Co., Ltd. |