IS DongSeo Valutazione
A010780 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A010780 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A010780 ( ₩19140 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩165756.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A010780 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A010780?
Metrica chiave: Poiché A010780 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A010780 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | ₩1.51t |
| Cap. di mercato | ₩568.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A010780 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
A060370 LS Marine Solution | 4.3x | 14.2% | ₩565.1b |
A319400 HYUNDAI MOVEX | 1.5x | n/a | ₩498.8b |
A035890 Seohee Construction | 0.2x | n/a | ₩299.4b |
A009410 Taeyoung Engineering & ConstructionLtd | 0.3x | n/a | ₩776.3b |
A010780 IS DongSeo | 0.4x | -0.9% | ₩568.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: A010780 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A010780's PS Ratio rispetto ad altre aziende del KR Construction settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A013580 Kyeryong Construction Industrial | 0.07x | 4.3% | US$164.35m |
A003070 Kolon Global | 0.06x | 5.2% | US$124.75m |
A002990 KUMHO Engineering & Construction | 0.05x | 3.1% | US$73.63m |
A005960 Dongbu | 0.05x | 6.8% | US$68.93m |
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: A010780 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore KR Construction ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A010780's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: A010780 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩19,140.00 | ₩29,666.67 +55.0% | 6.9% | ₩32,000.00 | ₩27,000.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ₩18,130.00 | ₩29,666.67 +63.6% | 6.9% | ₩32,000.00 | ₩27,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₩16,160.00 | ₩29,666.67 +83.6% | 6.9% | ₩32,000.00 | ₩27,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₩17,000.00 | ₩29,666.67 +74.5% | 6.9% | ₩32,000.00 | ₩27,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₩19,330.00 | ₩29,666.67 +53.5% | 6.9% | ₩32,000.00 | ₩27,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₩20,900.00 | ₩30,500.00 +45.9% | 7.5% | ₩33,000.00 | ₩27,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₩21,300.00 | ₩30,500.00 +43.2% | 7.5% | ₩33,000.00 | ₩27,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₩20,150.00 | ₩34,500.00 +71.2% | 9.3% | ₩40,000.00 | ₩32,000.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₩22,400.00 | ₩34,500.00 +54.0% | 9.3% | ₩40,000.00 | ₩32,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₩24,200.00 | ₩34,500.00 +42.6% | 9.3% | ₩40,000.00 | ₩32,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₩24,300.00 | ₩35,750.00 +47.1% | 8.2% | ₩40,000.00 | ₩33,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₩24,800.00 | ₩35,750.00 +44.2% | 8.2% | ₩40,000.00 | ₩33,000.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₩25,450.00 | ₩35,750.00 +40.5% | 8.2% | ₩40,000.00 | ₩33,000.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₩27,000.00 | ₩35,750.00 +32.4% | 8.2% | ₩40,000.00 | ₩33,000.00 | ₩18,130.00 | 4 |
| Apr ’25 | ₩28,250.00 | ₩35,750.00 +26.5% | 8.2% | ₩40,000.00 | ₩33,000.00 | ₩16,160.00 | 4 |
| Mar ’25 | ₩27,650.00 | ₩37,750.00 +36.5% | 13.4% | ₩45,000.00 | ₩33,000.00 | ₩17,000.00 | 4 |
| Feb ’25 | ₩25,750.00 | ₩39,500.00 +53.4% | 10.8% | ₩45,000.00 | ₩33,000.00 | ₩19,330.00 | 4 |
| Jan ’25 | ₩28,950.00 | ₩39,500.00 +36.4% | 10.8% | ₩45,000.00 | ₩33,000.00 | ₩20,900.00 | 4 |
| Dec ’24 | ₩27,000.00 | ₩39,500.00 +46.3% | 10.8% | ₩45,000.00 | ₩33,000.00 | ₩21,300.00 | 4 |
| Nov ’24 | ₩25,800.00 | ₩42,500.00 +64.7% | 5.9% | ₩45,000.00 | ₩40,000.00 | ₩20,150.00 | 4 |
| Oct ’24 | ₩28,700.00 | ₩46,250.00 +61.1% | 11.8% | ₩55,000.00 | ₩40,000.00 | ₩22,400.00 | 4 |
| Sep ’24 | ₩31,400.00 | ₩46,250.00 +47.3% | 11.8% | ₩55,000.00 | ₩40,000.00 | ₩24,200.00 | 4 |
| Aug ’24 | ₩33,850.00 | ₩48,500.00 +43.3% | 12.9% | ₩55,000.00 | ₩40,000.00 | ₩24,300.00 | 4 |
| Jul ’24 | ₩33,400.00 | ₩54,333.33 +62.7% | 0.9% | ₩55,000.00 | ₩54,000.00 | ₩24,800.00 | 3 |
| Jun ’24 | ₩36,900.00 | ₩54,333.33 +47.2% | 0.9% | ₩55,000.00 | ₩54,000.00 | ₩25,450.00 | 3 |
| May ’24 | ₩37,050.00 | ₩57,666.67 +55.6% | 9.0% | ₩65,000.00 | ₩54,000.00 | ₩27,000.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/09 02:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
IS DongSeo Co., Ltd. è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sang-woo Lee | Eugene Investment & Securities Co Ltd. |
| Seung-jun Kim | Hyundai Motor Securities Co. Ltd. |
| Yoon Soo Chang | KB Securities Co., Ltd. |