Hyundai G.F. Holdings Valutazione
A005440 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A005440 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A005440 ( ₩4885 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩17925.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A005440 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A005440?
Metrica chiave: Poiché A005440 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A005440 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 1.1x |
| Guadagni | ₩696.03b |
| Cap. di mercato | ₩761.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | -0.02x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A005440 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.2x | ||
A001740 SK Networks | 8x | -15.0% | ₩813.8b |
A001120 LX International | 5.3x | 12.4% | ₩897.4b |
A011760 Hyundai | 2x | -13.5% | ₩235.9b |
A122900 iMarketKorea | 9.3x | n/a | ₩246.4b |
A005440 Hyundai G.F. Holdings | 1.1x | -59.7% | ₩761.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A005440 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A005440's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A005440 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.1 x) rispetto alla media del settore KR Trade Distributors ( 5.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A005440's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 1.1x |
| Rapporto equo PE | 2.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A005440 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩4,885.00 | ₩6,150.00 +25.9% | 5.7% | ₩6,500.00 | ₩5,800.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | ₩4,885.00 | ₩5,800.00 +18.7% | 12.1% | ₩6,500.00 | ₩5,100.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₩5,150.00 | ₩5,800.00 +12.6% | 12.1% | ₩6,500.00 | ₩5,100.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₩4,420.00 | ₩5,800.00 +31.2% | 12.1% | ₩6,500.00 | ₩5,100.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₩4,590.00 | ₩6,050.00 +31.8% | 15.7% | ₩7,000.00 | ₩5,100.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₩4,615.00 | ₩6,050.00 +31.1% | 15.7% | ₩7,000.00 | ₩5,100.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/01 06:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hyundai G.F. Holdings Co., Ltd. è coperta da 19 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ji Yeon Lee | Cape Investment & Securities Co., Ltd. |
| Ally Park | Citigroup Inc |
| Yang Jae Kim | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |