Hyundai G.F. Holdings Valutazione
A005440 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A005440 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A005440 ( ₩7350 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩25909.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A005440 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A005440?
Metrica chiave: Poiché A005440 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A005440 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 1.4x |
| Guadagni | ₩832.66b |
| Cap. di mercato | ₩1.13t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | -0.03x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A005440 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
A001120 LX International | 5.3x | 9.64% | ₩987.3b |
A001740 SK Networks | 37.2x | 45.18% | ₩784.8b |
A011760 Hyundai | 2.9x | -3.61% | ₩303.9b |
A002810 Samyung Trading | 4.6x | n/a | ₩263.9b |
A005440 Hyundai G.F. Holdings | 1.4x | -49.99% | ₩1.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A005440 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A005440's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A005440 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.4 x) rispetto alla media del settore KR Trade Distributors ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A005440's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 1.4x |
| Rapporto equo PE | 2.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A005440 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩7,350.00 | ₩6,600.00 -10.20% | 1.24% | ₩6,700.00 | ₩6,500.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ₩5,450.00 | ₩6,600.00 +21.10% | 1.24% | ₩6,700.00 | ₩6,500.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₩5,190.00 | ₩6,550.00 +26.20% | 0.76% | ₩6,600.00 | ₩6,500.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | ₩5,450.00 | ₩6,150.00 +12.84% | 5.69% | ₩6,500.00 | ₩5,800.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | ₩4,885.00 | ₩6,150.00 +25.90% | 5.69% | ₩6,500.00 | ₩5,800.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | ₩4,885.00 | ₩5,800.00 +18.73% | 12.07% | ₩6,500.00 | ₩5,100.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₩5,150.00 | ₩5,800.00 +12.62% | 12.07% | ₩6,500.00 | ₩5,100.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₩4,420.00 | ₩5,800.00 +31.22% | 12.07% | ₩6,500.00 | ₩5,100.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₩4,590.00 | ₩6,050.00 +31.81% | 15.70% | ₩7,000.00 | ₩5,100.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₩4,615.00 | ₩6,050.00 +31.09% | 15.70% | ₩7,000.00 | ₩5,100.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 12:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hyundai G.F. Holdings Co., Ltd. è coperta da 18 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ji Yeon Lee | Cape Investment & Securities Co., Ltd. |
| Ally Park | Citigroup Inc |
| Yang Jae Kim | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |