CJ Valutazione
A00104K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A00104K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A00104K ( ₩75700 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩984405.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A00104K viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A00104K?
Metrica chiave: Poiché A00104K è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A00104K su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.1x |
| Guadagni | ₩89.70b |
| Cap. di mercato | ₩3.06t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.9x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A00104K di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.2x | ||
A078930 GS Holdings | 6.1x | 30.6% | ₩4.0t |
A003550 LG | 12.2x | 24.5% | ₩11.8t |
A402340 SK Square | 109.7x | 51.9% | ₩11.7t |
A028260 Samsung C&T | 9x | 8.4% | ₩20.1t |
A00104K CJ | 36.1x | 67.5% | ₩3.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A00104K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media dei peer ( 34.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A00104K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A00104K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media del settore KR Industrials ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A00104K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.1x |
| Rapporto equo PE | 38.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A00104K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
LG
₩11.8t
Through its subsidiaries, operates in the electronics, chemicals, and communication and services industries.
A003550
₩76,800.00
7D
7.6%
1Y
-6.6%
Tae Kwang
₩416.2b
Manufactures, supplies, and sells butt weld pipe fittings for oil and gas, chemical and petrochemical, power plant, and shipbuilding businesses in Korea and internationally.
A023160
₩16,090.00
7D
24.7%
1Y
7.0%
Hanwha
₩2.0t
Engages in the explosives, trading, and construction businesses.
A000880
₩29,050.00
7D
1.4%
1Y
14.4%