Doosan Valutazione
A000150 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A000150 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A000150 ( ₩334500 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩342607.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A000150 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A000150?
Metrica chiave: Poiché A000150 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A000150 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | ₩18.20t |
| Cap. di mercato | ₩5.14t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A000150 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.09x | ||
A078930 GS Holdings | 0.1x | 1.9% | ₩3.8t |
A034730 SK | 0.06x | 3.4% | ₩8.0t |
A001040 CJ | 0.08x | 5.5% | ₩3.1t |
A000880 Hanwha | 0.06x | 7.1% | ₩3.0t |
A000150 Doosan | 0.3x | 4.0% | ₩5.1t |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: A000150 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A000150's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?
| 27 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 27 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: A000150 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore KR Industrials ( 0.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A000150's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: A000150 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩334,500.00 | ₩352,000.00 +5.2% | 13.0% | ₩430,000.00 | ₩290,000.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | ₩284,000.00 | ₩313,600.00 +10.4% | 18.8% | ₩360,000.00 | ₩198,000.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ₩255,000.00 | ₩259,500.00 +1.8% | 18.1% | ₩330,000.00 | ₩198,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₩193,000.00 | ₩247,600.00 +28.3% | 19.5% | ₩330,000.00 | ₩198,000.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₩191,300.00 | ₩227,000.00 +18.7% | 12.4% | ₩260,000.00 | ₩198,000.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₩169,500.00 | ₩229,250.00 +35.3% | 20.4% | ₩300,000.00 | ₩177,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₩149,500.00 | ₩229,250.00 +53.3% | 20.4% | ₩300,000.00 | ₩177,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₩167,400.00 | ₩229,250.00 +36.9% | 20.4% | ₩300,000.00 | ₩177,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₩208,000.00 | ₩245,000.00 +17.8% | 13.1% | ₩290,000.00 | ₩200,000.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₩206,000.00 | ₩212,500.00 +3.2% | 10.7% | ₩250,000.00 | ₩190,000.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₩152,300.00 | ₩166,250.00 +9.2% | 17.2% | ₩190,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₩145,000.00 | ₩148,750.00 +2.6% | 20.2% | ₩190,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₩91,000.00 | ₩123,500.00 +35.7% | 8.0% | ₩140,000.00 | ₩114,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₩97,000.00 | ₩109,750.00 +13.1% | 11.5% | ₩120,000.00 | ₩89,000.00 | ₩284,000.00 | 4 |
| Jan ’25 | ₩93,900.00 | ₩119,800.00 +27.6% | 19.3% | ₩160,000.00 | ₩89,000.00 | ₩255,000.00 | 5 |
| Dec ’24 | ₩89,300.00 | ₩119,800.00 +34.2% | 19.3% | ₩160,000.00 | ₩89,000.00 | ₩193,000.00 | 5 |
| Nov ’24 | ₩74,900.00 | ₩133,400.00 +78.1% | 11.1% | ₩160,000.00 | ₩120,000.00 | ₩191,300.00 | 5 |
| Oct ’24 | ₩113,300.00 | ₩147,400.00 +30.1% | 17.0% | ₩190,000.00 | ₩120,000.00 | ₩169,500.00 | 5 |
| Sep ’24 | ₩113,500.00 | ₩136,750.00 +20.5% | 10.8% | ₩160,000.00 | ₩120,000.00 | ₩149,500.00 | 4 |
| Aug ’24 | ₩116,300.00 | ₩130,500.00 +12.2% | 15.7% | ₩160,000.00 | ₩105,000.00 | ₩167,400.00 | 4 |
| Jul ’24 | ₩90,600.00 | ₩130,500.00 +44.0% | 15.7% | ₩160,000.00 | ₩105,000.00 | ₩208,000.00 | 4 |
| Jun ’24 | ₩97,600.00 | ₩126,400.00 +29.5% | 15.9% | ₩160,000.00 | ₩105,000.00 | ₩206,000.00 | 5 |
| May ’24 | ₩93,200.00 | ₩121,000.00 +29.8% | 17.8% | ₩160,000.00 | ₩95,000.00 | ₩152,300.00 | 5 |
| Apr ’24 | ₩97,900.00 | ₩121,000.00 +23.6% | 17.8% | ₩160,000.00 | ₩95,000.00 | ₩145,000.00 | 5 |
| Mar ’24 | ₩101,000.00 | ₩121,000.00 +19.8% | 17.8% | ₩160,000.00 | ₩95,000.00 | ₩91,000.00 | 5 |
| Feb ’24 | ₩90,400.00 | ₩125,000.00 +38.3% | 23.2% | ₩180,000.00 | ₩95,000.00 | ₩97,000.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 00:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Doosan Corporation è coperta da 25 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Josh Yang | Citigroup Inc |
| Steve Chung | CLSA |
| Ji Hwan Yang | Daishin Securities Co. Ltd. |