CS BEARING Valutazione
A297090 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A297090 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A297090 ( ₩5920 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩10159.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A297090 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A297090?
Metrica chiave: Poiché A297090 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A297090 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 64.4x |
| Guadagni | ₩2.51b |
| Cap. di mercato | ₩161.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.2x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A297090 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.6x | ||
A064820 Cape Industries | 11.5x | n/a | ₩180.8b |
A382900 Bumhan Fuel Cell | 168.9x | n/a | ₩140.9b |
A094820 Iljin Power | 13.1x | n/a | ₩136.3b |
A019210 YG-1 | 12.9x | n/a | ₩201.8b |
A297090 CS BEARING | 64.4x | 60.8% | ₩161.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A297090 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.4 x) rispetto alla media dei peer ( 51.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A297090's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A297090 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.4 x) rispetto alla media del settore KR Machinery ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A297090's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 64.4x |
| Rapporto equo PE | 30.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A297090 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩5,920.00 | ₩7,500.00 +26.7% | 10.9% | ₩8,500.00 | ₩6,500.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₩4,855.00 | ₩7,500.00 +54.5% | 10.9% | ₩8,500.00 | ₩6,500.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₩5,800.00 | ₩7,800.00 +34.5% | 11.2% | ₩8,700.00 | ₩6,500.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | ₩6,600.00 | ₩7,975.00 +20.8% | 13.2% | ₩9,200.00 | ₩6,500.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₩4,375.00 | ₩7,975.00 +82.3% | 13.2% | ₩9,200.00 | ₩6,500.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₩4,040.00 | ₩8,350.00 +106.7% | 7.8% | ₩9,200.00 | ₩7,500.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₩5,410.00 | ₩8,350.00 +54.3% | 7.8% | ₩9,200.00 | ₩7,500.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₩6,300.00 | ₩8,850.00 +40.5% | 6.4% | ₩9,500.00 | ₩8,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₩5,780.00 | ₩8,850.00 +53.1% | 6.4% | ₩9,500.00 | ₩8,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₩5,680.00 | ₩10,025.00 +76.5% | 14.6% | ₩12,000.00 | ₩8,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₩6,700.00 | ₩11,525.00 +72.0% | 14.6% | ₩14,000.00 | ₩9,500.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₩8,080.00 | ₩11,525.00 +42.6% | 14.6% | ₩14,000.00 | ₩9,500.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₩8,140.00 | ₩11,525.00 +41.6% | 14.6% | ₩14,000.00 | ₩9,500.00 | ₩5,980.00 | 4 |
| Apr ’25 | ₩8,870.00 | ₩13,150.00 +48.3% | 15.5% | ₩16,000.00 | ₩10,600.00 | ₩4,855.00 | 4 |
| Mar ’25 | ₩7,890.00 | ₩13,150.00 +66.7% | 15.5% | ₩16,000.00 | ₩10,600.00 | ₩5,800.00 | 4 |
| Feb ’25 | ₩8,570.00 | ₩14,000.00 +63.4% | 10.1% | ₩16,000.00 | ₩12,000.00 | ₩6,600.00 | 4 |
| Jan ’25 | ₩11,010.00 | ₩14,000.00 +27.2% | 10.1% | ₩16,000.00 | ₩12,000.00 | ₩4,375.00 | 4 |
| Dec ’24 | ₩9,470.00 | ₩15,250.00 +61.0% | 17.0% | ₩19,000.00 | ₩12,000.00 | ₩4,040.00 | 4 |
| Nov ’24 | ₩8,950.00 | ₩17,500.00 +95.5% | 15.4% | ₩21,000.00 | ₩14,000.00 | ₩5,410.00 | 4 |
| Oct ’24 | ₩11,380.00 | ₩18,666.67 +64.0% | 11.0% | ₩21,000.00 | ₩16,000.00 | ₩6,300.00 | 3 |
| Sep ’24 | ₩12,570.00 | ₩20,000.00 +59.1% | 5.0% | ₩21,000.00 | ₩19,000.00 | ₩5,780.00 | 2 |
| Aug ’24 | ₩12,850.00 | ₩16,750.00 +30.4% | 13.4% | ₩19,000.00 | ₩14,500.00 | ₩5,680.00 | 2 |
| Jul ’24 | ₩13,950.00 | ₩16,250.00 +16.5% | 16.9% | ₩19,000.00 | ₩13,500.00 | ₩6,700.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₩11,140.00 | ₩13,250.00 +18.9% | 1.9% | ₩13,500.00 | ₩13,000.00 | ₩8,080.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 23:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CS BEARING Co., Ltd. è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kyung-rae Han | Daishin Securities Co. Ltd. |
| Byung Hwa Han | Eugene Investment & Securities Co Ltd. |
| Jaeyeon Lee | Hanwha Investment & Securities Co., Ltd. |