CS BEARING Valutazione

A297090 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A297090 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A297090 ( ₩4195 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩54521.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A297090 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A297090?

Metrica chiave: Poiché A297090 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A297090. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A297090 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A297090 su PE?
Rapporto PE	100.5x
Guadagni	₩1.14b
Cap. di mercato	₩114.40b

A297090 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.6x
Valore d'impresa/EBITDA	51.8x
Rapporto PEG	1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A297090 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A297090 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	36.2x
A015230 Daechang Forging	4.7x	n/a	₩125.3b
A333430 ILSEUNG	48.8x	n/a	₩133.5b
A094820 Iljin Power	10.8x	n/a	₩119.3b
A432470 Kns	80.7x	n/a	₩89.8b
A297090 CS BEARING	100.5x	79.8%	₩114.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A297090 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.5 x) rispetto alla media dei peer ( 36.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A297090's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Machinery settore?

4 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
A085310 NK	1.3x	n/a	US$43.49m
A009440 KC Green Holdings	0.3x	n/a	US$11.54m
A158310 Charmzone Global	0.4x	n/a	US$3.51m
A126870 Neuros	0.7x	n/a	US$1.97m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

4 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A297090 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.5 x) rispetto alla media del settore KR Machinery ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A297090's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A297090 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	100.5x
Rapporto equo PE	33.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A297090 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A297090 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₩4,195.00	₩8,350.00 +99.0%	7.8%	₩9,200.00	₩7,500.00	n/a	4
Dec ’25	₩4,040.00	₩8,350.00 +106.7%	7.8%	₩9,200.00	₩7,500.00	n/a	4
Nov ’25	₩5,410.00	₩8,350.00 +54.3%	7.8%	₩9,200.00	₩7,500.00	n/a	4
Oct ’25	₩6,300.00	₩8,850.00 +40.5%	6.4%	₩9,500.00	₩8,000.00	n/a	4
Sep ’25	₩5,780.00	₩8,850.00 +53.1%	6.4%	₩9,500.00	₩8,000.00	n/a	4
Aug ’25	₩5,680.00	₩10,025.00 +76.5%	14.6%	₩12,000.00	₩8,000.00	n/a	4
Jul ’25	₩6,700.00	₩11,525.00 +72.0%	14.6%	₩14,000.00	₩9,500.00	n/a	4
Jun ’25	₩8,080.00	₩11,525.00 +42.6%	14.6%	₩14,000.00	₩9,500.00	n/a	4
May ’25	₩8,140.00	₩11,525.00 +41.6%	14.6%	₩14,000.00	₩9,500.00	n/a	4
Apr ’25	₩8,870.00	₩13,150.00 +48.3%	15.5%	₩16,000.00	₩10,600.00	n/a	4
Mar ’25	₩7,890.00	₩13,150.00 +66.7%	15.5%	₩16,000.00	₩10,600.00	n/a	4
Feb ’25	₩8,570.00	₩14,000.00 +63.4%	10.1%	₩16,000.00	₩12,000.00	n/a	4
Jan ’25	₩11,010.00	₩14,000.00 +27.2%	10.1%	₩16,000.00	₩12,000.00	n/a	4
Dec ’24	₩9,470.00	₩15,250.00 +61.0%	17.0%	₩19,000.00	₩12,000.00	₩4,040.00	4
Nov ’24	₩8,950.00	₩17,500.00 +95.5%	15.4%	₩21,000.00	₩14,000.00	₩5,410.00	4
Oct ’24	₩11,380.00	₩18,666.67 +64.0%	11.0%	₩21,000.00	₩16,000.00	₩6,300.00	3
Sep ’24	₩12,570.00	₩20,000.00 +59.1%	5.0%	₩21,000.00	₩19,000.00	₩5,780.00	2
Aug ’24	₩12,850.00	₩16,750.00 +30.4%	13.4%	₩19,000.00	₩14,500.00	₩5,680.00	2
Jul ’24	₩13,950.00	₩16,250.00 +16.5%	16.9%	₩19,000.00	₩13,500.00	₩6,700.00	2
Jun ’24	₩11,140.00	₩13,250.00 +18.9%	1.9%	₩13,500.00	₩13,000.00	₩8,080.00	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/27 02:09
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/27 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CS BEARING Co., Ltd. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Kyung-rae Han	Daishin Securities Co. Ltd.
Byung Hwa Han	Eugene Investment & Securities Co Ltd.
Jaeyeon Lee	Hanwha Investment & Securities Co., Ltd.