COWINTECH Co. Ltd.

KOSDAQ:A282880 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₩155.5b

COWINTECH Valutazione

A282880 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A282880 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A282880 ( ₩13030 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩47615.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A282880 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A282880?

Metrica chiave: Poiché A282880 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A282880. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A282880 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A282880 su PE?
Rapporto PE7.9x
Guadagni₩18.49b
Cap. di mercato₩155.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A282880 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A282880 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.3x
A382840 ONEJOON
6.3xn/a₩144.0b
A412540 Jeil M&S
13.6xn/a₩132.1b
A104460 DYPNFLtd
8x10.7%₩121.3b
A277880 TSI
5.4x-117.9%₩101.2b
A282880 COWINTECH
8.2x17.4%₩150.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A282880 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A282880's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Machinery settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A085310 NK
1.3xn/aUS$42.54m
A009440 KC Green Holdings
0.3xn/aUS$12.69m
A158310 Charmzone Global
0.4xn/aUS$3.51m
A126870 Neuros
0.7xn/aUS$1.97m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
A282880 7.9xMedia del settore 13.0xNo. of Companies16PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A282880 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore KR Machinery ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A282880's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A282880 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.9x
Rapporto equo PE 9.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A282880 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A282880 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₩13,030.00
₩18,786.41
+44.2%
13.7%₩21,359.22₩16,213.59n/a2
Dec ’25₩13,378.64
₩18,786.41
+40.4%
13.7%₩21,359.22₩16,213.59n/a2
Nov ’25₩13,213.59
₩18,786.41
+42.2%
13.7%₩21,359.22₩16,213.59n/a2
Oct ’25₩14,757.28
₩18,786.41
+27.3%
13.7%₩21,359.22₩16,213.59n/a2
Sep ’25₩14,611.65
₩22,718.45
+55.5%
26.2%₩30,582.52₩16,213.59n/a3
Aug ’25₩16,699.03
₩27,961.17
+67.4%
9.8%₩30,582.52₩24,174.76n/a3
Jul ’25₩18,718.45
₩27,961.17
+49.4%
9.8%₩30,582.52₩24,174.76n/a3
Jun ’25₩20,291.26
₩27,961.17
+37.8%
9.8%₩30,582.52₩24,174.76n/a3
May ’25₩22,572.82
₩38,182.99
+69.2%
20.6%₩49,014.99₩30,582.52n/a3
Apr ’25₩26,213.59
₩38,182.99
+45.7%
20.6%₩49,014.99₩30,582.52n/a3
Mar ’25₩25,776.70
₩38,182.99
+48.1%
20.6%₩49,014.99₩30,582.52n/a3
Feb ’25₩24,854.37
₩38,786.25
+56.1%
19.7%₩49,014.99₩30,582.52n/a3
Jan ’25₩27,233.01
₩46,375.72
+70.3%
15.1%₩53,350.93₩36,761.24n/a3
Dec ’24₩26,486.95
₩46,375.72
+75.1%
15.1%₩53,350.93₩36,761.24₩13,378.643
Nov ’24₩27,335.28
₩50,460.30
+84.6%
7.3%₩53,350.93₩45,244.60₩13,213.593
Oct ’24₩33,792.06
₩49,297.77
+45.9%
8.2%₩53,350.93₩45,244.60₩14,757.282
Sep ’24₩34,451.88
₩49,297.77
+43.1%
8.2%₩53,350.93₩45,244.60₩14,611.652
Aug ’24₩33,933.45
₩45,056.08
+32.8%
18.4%₩53,350.93₩36,761.24₩16,699.032
Jul ’24₩33,697.80
₩38,929.21
+15.5%
5.6%₩41,097.18₩36,761.24₩18,718.452
Jun ’24₩31,199.92
₩38,929.21
+24.8%
5.6%₩41,097.18₩36,761.24₩20,291.262
May ’24₩29,220.47
₩33,256.71
+13.8%
7.3%₩35,690.52₩30,822.89₩22,572.822
Apr ’24₩28,702.05
₩33,256.71
+15.9%
7.3%₩35,690.52₩30,822.89₩26,213.592
Mar ’24₩22,905.08
₩33,256.71
+45.2%
7.3%₩35,690.52₩30,822.89₩25,776.702
Feb ’24₩23,187.86
₩33,256.71
+43.4%
7.3%₩35,690.52₩30,822.89₩24,854.372
Jan ’24₩21,679.71
₩32,807.83
+51.3%
8.8%₩35,690.52₩29,925.13₩27,233.012
Dec ’23₩24,525.80
₩32,807.83
+33.8%
8.8%₩35,690.52₩29,925.13₩26,486.952

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 08:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

COWINTECH Co. Ltd. è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kwang Jin KimCape Investment & Securities Co., Ltd.
Kyung-rae HanDaishin Securities Co. Ltd.
Young Jun KimDAOL Investment & Securities Co., Ltd.