COWINTECH Valutazione

A282880 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A282880 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

₩45.08k

Fair Value

66.8% undervalued

Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: A282880 ( ₩14950 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩45075.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A282880 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A282880?

Metrica chiave: Poiché A282880 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A282880. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A282880 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A282880 su PE?
Rapporto PE	9.1x
Guadagni	₩18.49b
Cap. di mercato	₩168.16b

A282880 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.9x
Valore d'impresa/EBITDA	13.1x
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A282880 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A282880 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	9.4x
A382840 ONEJOON	7x	n/a	₩160.2b
A036560 Young Poong Precision	7.9x	n/a	₩170.6b
A277880 TSI	7.3x	-11.1%	₩137.1b
A412540 Jeil M&S	15.3x	n/a	₩148.3b
A282880 COWINTECH	9.1x	17.4%	₩168.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A282880 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A282880's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Machinery settore?

4 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
A085310 NK	1.5x	n/a	US$49.57m
A009440 KC Green Holdings	0.3x	n/a	US$12.79m
A158310 Charmzone Global	0.4x	n/a	US$3.51m
A126870 Neuros	0.7x	n/a	US$1.97m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

4 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A282880 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore KR Machinery ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A282880's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A282880 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.1x
Rapporto equo PE	10.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A282880 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A282880 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₩14,950.00	₩18,786.41 +25.7%	13.7%	₩21,359.22	₩16,213.59	n/a	2
Feb ’26	₩14,810.00	₩18,786.41 +26.8%	13.7%	₩21,359.22	₩16,213.59	n/a	2
Jan ’26	₩13,070.00	₩18,786.41 +43.7%	13.7%	₩21,359.22	₩16,213.59	n/a	2
Dec ’25	₩13,378.64	₩18,786.41 +40.4%	13.7%	₩21,359.22	₩16,213.59	n/a	2
Nov ’25	₩13,213.59	₩18,786.41 +42.2%	13.7%	₩21,359.22	₩16,213.59	n/a	2
Oct ’25	₩14,757.28	₩18,786.41 +27.3%	13.7%	₩21,359.22	₩16,213.59	n/a	2
Sep ’25	₩14,611.65	₩22,718.45 +55.5%	26.2%	₩30,582.52	₩16,213.59	n/a	3
Aug ’25	₩16,699.03	₩27,961.17 +67.4%	9.8%	₩30,582.52	₩24,174.76	n/a	3
Jul ’25	₩18,718.45	₩27,961.17 +49.4%	9.8%	₩30,582.52	₩24,174.76	n/a	3
Jun ’25	₩20,291.26	₩27,961.17 +37.8%	9.8%	₩30,582.52	₩24,174.76	n/a	3
May ’25	₩22,572.82	₩38,182.99 +69.2%	20.6%	₩49,014.99	₩30,582.52	n/a	3
Apr ’25	₩26,213.59	₩38,182.99 +45.7%	20.6%	₩49,014.99	₩30,582.52	n/a	3
Mar ’25	₩25,776.70	₩38,182.99 +48.1%	20.6%	₩49,014.99	₩30,582.52	₩14,950.00	3
Feb ’25	₩24,854.37	₩38,786.25 +56.1%	19.7%	₩49,014.99	₩30,582.52	₩14,810.00	3
Jan ’25	₩27,233.01	₩46,375.72 +70.3%	15.1%	₩53,350.93	₩36,761.24	₩13,070.00	3
Dec ’24	₩26,486.95	₩46,375.72 +75.1%	15.1%	₩53,350.93	₩36,761.24	₩13,378.64	3
Nov ’24	₩27,335.28	₩50,460.30 +84.6%	7.3%	₩53,350.93	₩45,244.60	₩13,213.59	3
Oct ’24	₩33,792.06	₩49,297.77 +45.9%	8.2%	₩53,350.93	₩45,244.60	₩14,757.28	2
Sep ’24	₩34,451.88	₩49,297.77 +43.1%	8.2%	₩53,350.93	₩45,244.60	₩14,611.65	2
Aug ’24	₩33,933.45	₩45,056.08 +32.8%	18.4%	₩53,350.93	₩36,761.24	₩16,699.03	2
Jul ’24	₩33,697.80	₩38,929.21 +15.5%	5.6%	₩41,097.18	₩36,761.24	₩18,718.45	2
Jun ’24	₩31,199.92	₩38,929.21 +24.8%	5.6%	₩41,097.18	₩36,761.24	₩20,291.26	2
May ’24	₩29,220.47	₩33,256.71 +13.8%	7.3%	₩35,690.52	₩30,822.89	₩22,572.82	2
Apr ’24	₩28,702.05	₩33,256.71 +15.9%	7.3%	₩35,690.52	₩30,822.89	₩26,213.59	2
Mar ’24	₩22,905.08	₩33,256.71 +45.2%	7.3%	₩35,690.52	₩30,822.89	₩25,776.70	2

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 2 Analysts

₩18.79k

Fair Value

20.4% undervalued

Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/28 11:20
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/28 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

COWINTECH Co. Ltd. è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Kyung-rae Han	Daishin Securities Co. Ltd.
Young Jun Kim	DAOL Investment & Securities Co., Ltd.
Jongsun Park	Eugene Investment & Securities Co Ltd.