Shin Heung Energy & ElectronicsLtd Valutazione
A243840 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A243840 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A243840 ( ₩4890 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₩1332.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A243840 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A243840?
Metrica chiave: Poiché A243840 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A243840 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.6x |
| Guadagni | ₩17.85b |
| Cap. di mercato | ₩188.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A243840 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7x | ||
A015860 ILJIN HoldingsLtd | 7.4x | n/a | ₩167.8b |
A108380 DAEYANG ELECTRIC.Co.Ltd | 12.1x | 12.4% | ₩158.9b |
A119850 GnCenergy | 6.2x | n/a | ₩248.9b |
A079960 Dongyang E&P | 2.2x | n/a | ₩155.0b |
A243840 Shin Heung Energy & ElectronicsLtd | 10.6x | 15.4% | ₩188.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A243840 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A243840's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A243840 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore KR Electrical ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A243840's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | 9.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A243840 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩4,890.00 | ₩10,000.00 +104.5% | 40.0% | ₩14,000.00 | ₩6,000.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | ₩4,850.00 | ₩10,000.00 +106.2% | 40.0% | ₩14,000.00 | ₩6,000.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | ₩4,580.00 | ₩12,000.00 +162.0% | 16.7% | ₩14,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | ₩5,120.00 | ₩12,000.00 +134.4% | 16.7% | ₩14,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₩5,520.00 | ₩12,000.00 +117.4% | 16.7% | ₩14,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₩7,460.00 | ₩12,000.00 +60.9% | 16.7% | ₩14,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₩9,360.00 | ₩12,000.00 +28.2% | 16.7% | ₩14,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₩8,720.00 | ₩12,000.00 +37.6% | 16.7% | ₩14,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₩7,710.00 | ₩12,500.00 +62.1% | 12.0% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₩9,520.00 | ₩12,500.00 +31.3% | 12.0% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₩8,670.00 | ₩12,500.00 +44.2% | 12.0% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₩10,300.00 | ₩12,500.00 +21.4% | 12.0% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₩12,440.00 | ₩12,500.00 +0.5% | 12.0% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₩9,450.00 | ₩12,500.00 +32.3% | 12.0% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | ₩4,850.00 | 2 |
| Feb ’25 | ₩8,740.00 | ₩12,500.00 +43.0% | 12.0% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | ₩4,580.00 | 2 |
| Jan ’25 | ₩9,340.00 | ₩12,500.00 +33.8% | 12.0% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | ₩5,120.00 | 2 |
| Dec ’24 | ₩8,380.00 | ₩12,500.00 +49.2% | 12.0% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | ₩5,520.00 | 2 |
| Nov ’24 | ₩7,480.00 | ₩13,800.00 +84.5% | 1.4% | ₩14,000.00 | ₩13,600.00 | ₩7,460.00 | 2 |
| Oct ’24 | ₩8,760.00 | ₩13,800.00 +57.5% | 1.4% | ₩14,000.00 | ₩13,600.00 | ₩9,360.00 | 2 |
| Sep ’24 | ₩9,800.00 | ₩13,800.00 +40.8% | 1.4% | ₩14,000.00 | ₩13,600.00 | ₩8,720.00 | 2 |
| Mar ’24 | ₩9,500.00 | ₩14,600.00 +53.7% | 9.6% | ₩16,000.00 | ₩13,200.00 | ₩9,450.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/20 00:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shin Heung Energy & Electronics Co.,Ltd. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | DBS Bank Ltd |
| Byung Hwa Han | Eugene Investment & Securities Co Ltd. |
| Se Hoon Sohn | NH Investment & Securities Co., Ltd. |