Sung Kwang BendLtd Valutazione
A014620 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A014620 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A014620 ( ₩20350 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩43962.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A014620 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A014620?
Metrica chiave: Poiché A014620 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A014620 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.8x |
| Guadagni | ₩44.25b |
| Cap. di mercato | ₩568.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A014620 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.4x | ||
A344820 KCC GLASS | 8.3x | n/a | ₩591.5b |
A018310 Sammok S-FormLtd | 2.8x | n/a | ₩288.7b |
A108670 LX Hausys | 6.9x | 16.9% | ₩335.1b |
A009450 Kyung Dong Navien | 11.6x | 15.3% | ₩1.1t |
A014620 Sung Kwang BendLtd | 12.8x | 24.3% | ₩568.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A014620 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A014620's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Building settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A014620 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore KR Building ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A014620's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.8x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A014620 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩20,350.00 | ₩20,440.00 +0.4% | 18.0% | ₩27,000.00 | ₩17,500.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₩12,710.00 | ₩19,900.00 +56.6% | 21.1% | ₩27,000.00 | ₩15,000.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₩13,800.00 | ₩18,700.00 +35.5% | 23.7% | ₩27,000.00 | ₩15,000.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₩15,840.00 | ₩18,700.00 +18.1% | 23.7% | ₩27,000.00 | ₩15,000.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₩14,650.00 | ₩15,960.00 +8.9% | 9.9% | ₩19,000.00 | ₩14,800.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₩11,730.00 | ₩16,260.00 +38.6% | 13.3% | ₩20,500.00 | ₩14,800.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₩10,670.00 | ₩17,383.33 +62.9% | 18.4% | ₩23,000.00 | ₩14,800.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₩11,500.00 | ₩18,042.86 +56.9% | 17.2% | ₩23,000.00 | ₩14,800.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₩11,150.00 | ₩18,042.86 +61.8% | 17.2% | ₩23,000.00 | ₩14,800.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₩11,540.00 | ₩20,416.67 +76.9% | 10.8% | ₩23,000.00 | ₩16,000.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₩10,790.00 | ₩20,416.67 +89.2% | 10.8% | ₩23,000.00 | ₩16,000.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₩12,160.00 | ₩20,416.67 +67.9% | 10.8% | ₩23,000.00 | ₩16,000.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₩12,700.00 | ₩20,928.57 +64.8% | 11.5% | ₩24,000.00 | ₩16,000.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₩13,460.00 | ₩20,928.57 +55.5% | 11.5% | ₩24,000.00 | ₩16,000.00 | ₩12,710.00 | 7 |
| Oct ’24 | ₩14,670.00 | ₩20,214.29 +37.8% | 12.0% | ₩24,000.00 | ₩16,000.00 | ₩13,800.00 | 7 |
| Sep ’24 | ₩15,300.00 | ₩20,500.00 +34.0% | 9.7% | ₩24,000.00 | ₩18,000.00 | ₩15,840.00 | 7 |
| Aug ’24 | ₩15,610.00 | ₩20,500.00 +31.3% | 9.7% | ₩24,000.00 | ₩18,000.00 | ₩14,650.00 | 7 |
| Jul ’24 | ₩14,990.00 | ₩20,500.00 +36.8% | 9.7% | ₩24,000.00 | ₩18,000.00 | ₩11,730.00 | 7 |
| Jun ’24 | ₩13,080.00 | ₩20,500.00 +56.7% | 9.7% | ₩24,000.00 | ₩18,000.00 | ₩10,670.00 | 7 |
| May ’24 | ₩12,230.00 | ₩19,916.67 +62.9% | 7.4% | ₩22,000.00 | ₩18,000.00 | ₩11,500.00 | 6 |
| Apr ’24 | ₩12,380.00 | ₩20,500.00 +65.6% | 9.7% | ₩24,000.00 | ₩18,000.00 | ₩11,150.00 | 7 |
| Mar ’24 | ₩13,200.00 | ₩21,000.00 +59.1% | 9.5% | ₩24,000.00 | ₩18,000.00 | ₩11,540.00 | 5 |
| Feb ’24 | ₩13,010.00 | ₩21,000.00 +61.4% | 9.5% | ₩24,000.00 | ₩18,000.00 | ₩10,790.00 | 5 |
| Jan ’24 | ₩13,250.00 | ₩21,000.00 +58.5% | 9.5% | ₩24,000.00 | ₩18,000.00 | ₩12,160.00 | 5 |
| Dec ’23 | ₩15,050.00 | ₩21,000.00 +39.5% | 9.5% | ₩24,000.00 | ₩18,000.00 | ₩12,700.00 | 5 |
| Nov ’23 | ₩14,500.00 | ₩19,500.00 +34.5% | 23.4% | ₩24,000.00 | ₩12,000.00 | ₩13,460.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Tae Kwang
₩416.2b
Manufactures, supplies, and sells butt weld pipe fittings for oil and gas, chemical and petrochemical, power plant, and shipbuilding businesses in Korea and internationally.
A023160
₩16,090.00
7D
24.7%
1Y
7.0%
HDC Hyundai Development
₩1.2t
Operates as a financial real estate company, provides real estate services primarily in South Korea.
A294870
₩19,380.00
7D
2.9%
1Y
28.6%
LG
₩11.8t
Through its subsidiaries, operates in the electronics, chemicals, and communication and services industries.
A003550
₩76,800.00
7D
7.6%
1Y
-6.6%