Myoung Shin IndustrialLtd Valutazione
A009900 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A009900 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A009900 ( ₩8470 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩39108.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A009900 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A009900?
Metrica chiave: Poiché A009900 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A009900 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.1x |
| Utili | ₩107.45b |
| Cap. di mercato | ₩440.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.1x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A009900 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
A015750 Sungwoo Hitech | 3.2x | n/a | ₩468.8b |
A101360 Eco&Dream | 27.6x | n/a | ₩407.1b |
A437730 Samhyun | 43.5x | n/a | ₩386.2b |
A010690 HWASHINLtd | 5.7x | 25.31% | ₩295.4b |
A009900 Myoung Shin IndustrialLtd | 4.1x | 11.69% | ₩440.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A009900 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A009900's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A009900 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media del settore KR Auto Components ( 6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A009900's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.1x |
| Rapporto equo PE | 5.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A009900 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩8,470.00 | ₩10,666.67 +25.93% | 17.68% | ₩12,000.00 | ₩8,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | ₩8,260.00 | ₩10,666.67 +29.14% | 17.68% | ₩12,000.00 | ₩8,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | ₩8,360.00 | ₩10,666.67 +27.59% | 17.68% | ₩12,000.00 | ₩8,000.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ₩8,340.00 | ₩10,666.67 +27.90% | 17.68% | ₩12,000.00 | ₩8,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₩8,370.00 | ₩17,333.33 +107.09% | 17.83% | ₩20,000.00 | ₩13,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₩9,310.00 | ₩18,666.67 +100.50% | 6.68% | ₩20,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₩10,920.00 | ₩19,333.33 +77.05% | 2.44% | ₩20,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₩10,310.00 | ₩19,333.33 +87.52% | 2.44% | ₩20,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₩11,580.00 | ₩20,000.00 +72.71% | 6.12% | ₩22,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₩13,390.00 | ₩20,250.00 +51.23% | 5.38% | ₩22,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₩13,020.00 | ₩20,250.00 +55.53% | 5.38% | ₩22,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₩11,620.00 | ₩20,250.00 +74.27% | 5.38% | ₩22,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₩13,200.00 | ₩20,250.00 +53.41% | 5.38% | ₩22,000.00 | ₩19,000.00 | ₩8,130.00 | 4 |
| Jul ’25 | ₩14,240.00 | ₩20,800.00 +46.07% | 7.07% | ₩23,000.00 | ₩19,000.00 | ₩8,260.00 | 5 |
| Jun ’25 | ₩14,830.00 | ₩20,800.00 +40.26% | 7.07% | ₩23,000.00 | ₩19,000.00 | ₩8,360.00 | 5 |
| May ’25 | ₩14,760.00 | ₩22,250.00 +50.75% | 6.65% | ₩24,000.00 | ₩20,000.00 | ₩8,340.00 | 4 |
| Apr ’25 | ₩15,780.00 | ₩22,250.00 +41.00% | 6.65% | ₩24,000.00 | ₩20,000.00 | ₩8,370.00 | 4 |
| Mar ’25 | ₩16,110.00 | ₩24,666.67 +53.11% | 6.89% | ₩27,000.00 | ₩23,000.00 | ₩9,310.00 | 3 |
| Feb ’25 | ₩16,670.00 | ₩24,666.67 +47.97% | 6.89% | ₩27,000.00 | ₩23,000.00 | ₩10,920.00 | 3 |
| Jan ’25 | ₩19,010.00 | ₩24,666.67 +29.76% | 6.89% | ₩27,000.00 | ₩23,000.00 | ₩10,310.00 | 3 |
| Dec ’24 | ₩18,440.00 | ₩24,666.67 +33.77% | 6.89% | ₩27,000.00 | ₩23,000.00 | ₩11,580.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/07 13:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/07 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Myoung Shin Industrial Co.,Ltd è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yongmin Kim | CGS International |
| Kyoungmin Lee | Daishin Securities Co. Ltd. |
| Gwi-yeon Kim | Daishin Securities Co. Ltd. |