Myoung Shin IndustrialLtd Valutazione
A009900 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A009900 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A009900 ( ₩11910 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩51227.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A009900 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A009900?
Metrica chiave: Poiché A009900 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A009900 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.3x |
| Guadagni | ₩118.42b |
| Cap. di mercato | ₩624.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A009900 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.5x | ||
A064960 SNT Motiv | 7.4x | 13.6% | ₩519.1b |
A015750 Sungwoo Hitech | 2.6x | n/a | ₩460.8b |
A004490 Sebang Global Battery | 5.1x | 9.1% | ₩871.6b |
A036530 SNT Holdings | 2.8x | n/a | ₩320.3b |
A009900 Myoung Shin IndustrialLtd | 5.3x | 15.4% | ₩624.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A009900 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A009900's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Auto Components settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A007860 Seoyon | 1.2x | n/a | US$106.45m |
A021820 SEWON Precision Industry | 1.3x | n/a | US$50.04m |
A019540 Ilji Technology | 1.4x | n/a | US$37.95m |
A900260 Rothwell International | 1x | n/a | US$16.43m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A009900 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore KR Auto Components ( 5.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A009900's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.3x |
| Rapporto equo PE | 5.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A009900 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩11,910.00 | ₩20,000.00 +67.9% | 6.1% | ₩22,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₩13,390.00 | ₩20,250.00 +51.2% | 5.4% | ₩22,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₩13,020.00 | ₩20,250.00 +55.5% | 5.4% | ₩22,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₩11,620.00 | ₩20,250.00 +74.3% | 5.4% | ₩22,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₩13,200.00 | ₩20,250.00 +53.4% | 5.4% | ₩22,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₩14,240.00 | ₩20,800.00 +46.1% | 7.1% | ₩23,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₩14,830.00 | ₩20,800.00 +40.3% | 7.1% | ₩23,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₩14,760.00 | ₩22,250.00 +50.7% | 6.6% | ₩24,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₩15,780.00 | ₩22,250.00 +41.0% | 6.6% | ₩24,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₩16,110.00 | ₩24,666.67 +53.1% | 6.9% | ₩27,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₩16,670.00 | ₩24,666.67 +48.0% | 6.9% | ₩27,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₩19,010.00 | ₩24,666.67 +29.8% | 6.9% | ₩27,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₩18,440.00 | ₩24,666.67 +33.8% | 6.9% | ₩27,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Hankook Tire & Technology
₩4.7t
Manufactures and sells tires worldwide.
A161390
₩38,200.00
7D
3.7%
1Y
-15.0%
Kumho Tire
₩1.3t
Engages in the manufacture and sale of tires in South Korea, Europe, North America, Central and South America, Asia, and internationally.
A073240
₩4,600.00
7D
5.1%
1Y
-17.7%
Seoyon E-Hwa
₩331.3b
Develops, manufactures, and sells automobile-interior and exterior parts in South Korea and internationally.
A200880
₩12,260.00
7D
-1.9%
1Y
-26.7%