Myoung Shin IndustrialLtd Valutazione
A009900 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A009900 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A009900 ( ₩10710 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩53642.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A009900 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A009900?
Metrica chiave: Poiché A009900 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A009900 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.7x |
| Guadagni | ₩118.42b |
| Cap. di mercato | ₩561.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.7x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A009900 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.5x | ||
A064960 SNT Motiv | 6.8x | 13.2% | ₩473.1b |
A015750 Sungwoo Hitech | 3x | n/a | ₩407.2b |
A004490 Sebang Global Battery | 5.2x | 9.1% | ₩911.6b |
A036530 SNT Holdings | 2.9x | n/a | ₩329.0b |
A009900 Myoung Shin IndustrialLtd | 4.7x | 14.4% | ₩562.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A009900 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 4.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A009900's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Auto Components settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A007860 Seoyon | 1.4x | n/a | US$102.00m |
A021820 SEWON Precision Industry | 1.4x | n/a | US$51.48m |
A019540 Ilji Technology | 1.2x | n/a | US$32.46m |
A900260 Rothwell International | 0.9x | n/a | US$14.31m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A009900 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore KR Auto Components ( 6.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A009900's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.7x |
| Rapporto equo PE | 5.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A009900 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩10,710.00 | ₩19,333.33 +80.5% | 2.4% | ₩20,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₩11,580.00 | ₩20,000.00 +72.7% | 6.1% | ₩22,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₩13,390.00 | ₩20,250.00 +51.2% | 5.4% | ₩22,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₩13,020.00 | ₩20,250.00 +55.5% | 5.4% | ₩22,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₩11,620.00 | ₩20,250.00 +74.3% | 5.4% | ₩22,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₩13,200.00 | ₩20,250.00 +53.4% | 5.4% | ₩22,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₩14,240.00 | ₩20,800.00 +46.1% | 7.1% | ₩23,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₩14,830.00 | ₩20,800.00 +40.3% | 7.1% | ₩23,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₩14,760.00 | ₩22,250.00 +50.7% | 6.6% | ₩24,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₩15,780.00 | ₩22,250.00 +41.0% | 6.6% | ₩24,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₩16,110.00 | ₩24,666.67 +53.1% | 6.9% | ₩27,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₩16,670.00 | ₩24,666.67 +48.0% | 6.9% | ₩27,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₩19,010.00 | ₩24,666.67 +29.8% | 6.9% | ₩27,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₩18,440.00 | ₩24,666.67 +33.8% | 6.9% | ₩27,000.00 | ₩23,000.00 | ₩11,580.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 21:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Myoung Shin Industrial Co.,Ltd è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yongmin Kim | CGS International |
| Kyoungmin Lee | Daishin Securities Co. Ltd. |
| Gwi-yeon Kim | Daishin Securities Co. Ltd. |