East African Breweries PLC

NASE:EABL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: KSh140.2b

East African Breweries Valutazione

EABL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EABL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
KSh212.34
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EABL ( KES178.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( KES212.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EABL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EABL?

Metrica chiave: Poiché EABL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EABL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EABL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EABL su PE?
Rapporto PE14.8x
GuadagniKSh9.47b
Cap. di mercatoKSh140.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EABL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EABL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.2x
BAT British American Tobacco Kenya
8.3xn/aKSh37.0b
SNJUANC1 Cerveceria San Juan
9.6xn/aS/4.0b
TBL Tanzania Breweries
33.3xn/aTSh3.2t
CARLSBG Carlsberg Brewery Malaysia Berhad
17.7x6.13%RM 6.0b
EABL East African Breweries
14.8x27.11%KSh140.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EABL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EABL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Beverage settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EABL 14.8xMedia del settore 17.8xNo. of Companies42PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EABL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore African Beverage ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EABL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EABL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EABL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EABL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeKSh178.25
KSh202.64
+13.68%
13.64%KSh230.28KSh175.00n/a2
May ’26KSh174.00
KSh202.64
+16.46%
13.64%KSh230.28KSh175.00n/a2
Apr ’26KSh180.00
KSh202.64
+12.58%
13.64%KSh230.28KSh175.00n/a2
Mar ’26KSh185.00
KSh199.30
+7.73%
18.14%KSh250.40KSh172.50n/a3
Feb ’26KSh180.50
KSh199.30
+10.42%
18.14%KSh250.40KSh172.50n/a3
Jan ’26KSh175.50
KSh199.30
+13.56%
18.14%KSh250.40KSh172.50n/a3
Dec ’25KSh165.75
KSh159.75
-3.62%
7.98%KSh172.50KSh147.00n/a2
Nov ’25KSh183.00
KSh159.75
-12.70%
7.98%KSh172.50KSh147.00n/a2
Oct ’25KSh151.50
KSh159.75
+5.45%
7.98%KSh172.50KSh147.00n/a2
Sep ’25KSh151.75
KSh159.75
+5.27%
7.98%KSh172.50KSh147.00n/a2
Aug ’25KSh156.25
KSh159.08
+1.81%
23.65%KSh210.00KSh120.25n/a3
Jul ’25KSh142.00
KSh159.08
+12.03%
23.65%KSh210.00KSh120.25n/a3
Jun ’25KSh158.00
KSh158.82
+0.52%
23.32%KSh210.00KSh120.25n/a4
May ’25KSh159.50
KSh158.82
-0.42%
23.32%KSh210.00KSh120.25KSh174.004
Apr ’25KSh130.50
KSh161.06
+23.42%
20.76%KSh210.00KSh120.25KSh180.005
Mar ’25KSh105.75
KSh161.06
+52.30%
20.76%KSh210.00KSh120.25KSh185.005
Feb ’25KSh109.25
KSh171.26
+56.76%
17.29%KSh210.00KSh127.00KSh180.504
Jan ’25KSh114.00
KSh171.26
+50.23%
17.29%KSh210.00KSh127.00KSh175.504
Dec ’24KSh113.75
KSh171.26
+50.56%
17.29%KSh210.00KSh127.00KSh165.754
Nov ’24KSh126.50
KSh181.26
+43.29%
9.42%KSh210.00KSh167.00KSh183.004
Oct ’24KSh131.00
KSh190.67
+45.55%
16.45%KSh235.00KSh167.00KSh151.503
Sep ’24KSh135.50
KSh198.04
+46.15%
12.23%KSh235.00KSh167.00KSh151.754
Aug ’24KSh141.25
KSh198.04
+40.20%
12.23%KSh235.00KSh167.00KSh156.254
Jul ’24KSh155.00
KSh198.04
+27.76%
12.23%KSh235.00KSh167.00KSh142.004
Jun ’24KSh151.75
KSh198.04
+30.50%
12.23%KSh235.00KSh167.00KSh158.004
May ’24KSh158.75
KSh198.04
+24.75%
12.23%KSh235.00KSh167.00KSh159.504
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
KSh202.64
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 19:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

East African Breweries PLC è coperta da 15 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adedayo AyeniAbsa Bank Limited
Adriana BenedettiAfrican Alliance
Linda KiraitheAIB-AXYS Africa Limited