Come si colloca il rapporto CTUM di PE rispetto ai suoi colleghi?

CTUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).

Come si colloca il CTUM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Capital Markets settore?

CTUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.2 x) rispetto alla media del settore African Capital Markets ( 8.8 x).

Qual è il CTUM PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CTUM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di CTUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CTUM ai fini dell'analisi di valutazione.

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Centum Investment (NASE:CTUM) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

CTUM Panoramica delle azioni

CTUM analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	0/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 2.2 x) è inferiore al mercato KE ( 4.9 x)

È diventato redditizio quest'anno

Analisi del rischio

Gli utili sono diminuiti del 61% all'anno negli ultimi 5 anni

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( KES6B )

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Centum Investment Company Plc Concorrenti

Nairobi Securities Exchange

NASE:NSE

KSh1.5b

Lorne Park Capital Partners

TSXV:LPC

CA$68.9m

Volvere

AIM:VLE

UK£35.3m

CEIBA Investments

LSE:CBA

UK£33.7m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Centum Investment
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	KSh9.66
Massimo di 52 settimane	KSh10.50
Minimo di 52 settimane	KSh7.62
Beta	0.29
1Variazione di 1 mese	0.84%
Variazione a 3 mesi	18.67%
Variazione di 1 anno	13.38%
3Variazione a 3 anni	-35.38%
Variazione a 5 anni	-67.64%
Variazione dall'IPO	180.53%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	CTUM	KE Capital Markets	KE Mercato
7D	0.8%	-1.0%	-2.0%
1Y	13.4%	13.8%	23.0%

Ritorno vs Industria: CTUM ha trovato corrispondenza nel KE Capital Markets che ha restituito 13.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CTUM ha avuto una performance inferiore al mercato KE che ha registrato un rendimento 23 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CTUM's price volatile compared to industry and market?
CTUM volatility
CTUM Average Weekly Movement	4.6%
Capital Markets Industry Average Movement	4.9%
Market Average Movement	6.5%
10% most volatile stocks in KE Market	12.1%
10% least volatile stocks in KE Market	2.3%

Prezzo delle azioni stabile: CTUM non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di CTUM è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1967	n/a	James Mworia	n/a

Centum Investment Company Plc è una società di private equity e di investimenti secondari specializzata in investimenti nel mercato medio, crescita emergente, capitale di crescita, capitale di sviluppo, capitalizzazione industriale, ricapitalizzazione e buyout. L'azienda effettua investimenti diretti e in fondi di fondi. Nell'ambito del private equity, investe principalmente in beni e servizi di consumo, agricoltura, istruzione, sanità, energia, servizi finanziari, beni di largo consumo, titoli negoziabili, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, liquidità, tecnologia, agroalimentare, immobiliare, settore finanziario, assicurazioni, settore delle bevande, bibite gassate, bevande alcoliche e analcoliche, alimentare, manifatturiero, energetico, automobilistico, editoriale e della ristorazione.

Centum Investment Company Plc Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Centum Investment con la sua capitalizzazione di mercato?
CTUM statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	KSh6.14b
Guadagni(TTM)	KSh2.81b
Ricavi(TTM)	KSh11.29b

2.2x

Rapporto P/E

0.5x

Rapporto P/S

CTUM è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CTUM Conto economico (TTM)
Ricavi	KSh11.29b
Costo del fatturato	KSh6.13b
Profitto lordo	KSh621.84m
Altre spese	-KSh2.19b
Guadagni	KSh2.81b

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	4.41
Margine lordo	5.51%
Margine di profitto netto	24.87%
Rapporto debito/patrimonio netto	41.7%

Come si è comportato CTUM nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.3%

Rendimento attuale del dividendo

7%

Rapporto di remunerazione

CTUM paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di CTUM

Quando è necessario acquistare CTUM per ricevere un dividendo imminente?
Centum Investment date dei dividendi
Data di stacco del dividendo	Oct 14 2024
Data di pagamento dei dividendi	Dec 13 2024
Giorni fino al dividendo Ex	42 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi	18 days

CTUM paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di CTUM

CTUM Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Centum Investment Company Plc Concorrenti

NASE:NSE

KSh1.5b

TSXV:LPC

CA$68.9m

AIM:VLE

UK£35.3m

LSE:CBA

UK£33.7m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Upcoming dividend of KSh0.32 per share

Full year 2024 earnings released: EPS: KSh4.27 (vs KSh6.32 loss in FY 2023)

Centum Investment Company Plc, Annual General Meeting, Sep 30, 2024

Full year 2024 earnings released

New minor risk - Financial data availability

New major risk - Financial position

Recent updates

Upcoming dividend of KSh0.32 per share

Full year 2024 earnings released: EPS: KSh4.27 (vs KSh6.32 loss in FY 2023)

Centum Investment Company Plc, Annual General Meeting, Sep 30, 2024

Full year 2024 earnings released

New minor risk - Financial data availability

New major risk - Financial position

New minor risk - Financial data availability

First half 2023 earnings released: KSh1.18 loss per share (vs KSh0.89 loss in 1H 2022)

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Investor sentiment deteriorated over the past week

Access Bank Plc entered into a binding agreement to acquire 83.4% stake in Sidian Bank Limited from Centum Investment Company Limited (NASE:CTUM) for KES4.3 billion.

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Full year 2021 earnings released: KSh0.93 loss per share (vs KSh10.25 profit in FY 2020)

Full year 2021 earnings released: KSh0.93 loss per share (vs KSh10.25 profit in FY 2020)

New 90-day low: KSh15.75

First half 2021 earnings released: KSh2.09 loss per share

New 90-day low: KSh17.50

New 90-day low: KSh18.05

Upcoming Dividend of KSh1.20 Per Share

New 90-day low: KSh20.60

New 90-day low - KSh21.40

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

Centum Investment Company Plc Riepilogo dei fondamenti

2.2x

0.5x

Guadagni e ricavi

Dividendi

3.3%

7%