Nippon Concept Valutazione
9386 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9386 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9386 ( ¥1750 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4837.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9386 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9386?
Metrica chiave: Poiché 9386 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9386 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.1x |
| Guadagni | JP¥2.01b |
| Cap. di mercato | JP¥24.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9386 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.4x | ||
9384 Naigai Trans Line | 10x | n/a | JP¥27.8b |
9115 Meiji Shipping Group | 5.8x | n/a | JP¥23.6b |
9171 Kuribayashi Steamship | 5.4x | n/a | JP¥11.5b |
9310 Japan Transcity | 12.3x | n/a | JP¥64.1b |
9386 Nippon Concept | 12.1x | 13.4% | JP¥24.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9386 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9386's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9386 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore JP Shipping ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9386's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.1x |
| Rapporto equo PE | 10.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9386 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.