Nippon Express HoldingsInc Valutazione
9147 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9147 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9147 ( ¥7242 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥27588.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9147 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9147?
Metrica chiave: Poiché 9147 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9147 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.1x |
| Guadagni | JP¥24.99b |
| Cap. di mercato | JP¥627.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9147 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
9064 Yamato Holdings | 28.1x | 26.3% | JP¥591.1b |
9143 SG HoldingsLtd | 15.6x | 7.4% | JP¥914.7b |
9065 Sankyu | 11x | 3.2% | JP¥288.2b |
9069 SENKO Group Holdings | 13.1x | 11.3% | JP¥229.6b |
9147 Nippon Express HoldingsInc | 25.1x | 17.8% | JP¥627.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9147 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9147's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9147 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore JP Logistics ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9147's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.1x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9147 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥7,242.00 | JP¥8,220.00 +13.5% | 8.8% | JP¥9,500.00 | JP¥6,980.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | JP¥7,791.00 | JP¥8,181.11 +5.0% | 8.8% | JP¥9,500.00 | JP¥6,980.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | JP¥7,478.00 | JP¥8,147.78 +9.0% | 8.6% | JP¥9,500.00 | JP¥6,980.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | JP¥7,596.00 | JP¥8,166.25 +7.5% | 9.1% | JP¥9,500.00 | JP¥6,980.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | JP¥7,434.00 | JP¥8,253.75 +11.0% | 9.3% | JP¥9,500.00 | JP¥6,980.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | JP¥7,263.00 | JP¥8,926.25 +22.9% | 8.2% | JP¥10,500.00 | JP¥8,100.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | JP¥7,452.00 | JP¥8,926.25 +19.8% | 8.2% | JP¥10,500.00 | JP¥8,100.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | JP¥7,747.00 | JP¥8,926.25 +15.2% | 8.2% | JP¥10,500.00 | JP¥8,100.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | JP¥8,068.00 | JP¥8,938.75 +10.8% | 8.2% | JP¥10,500.00 | JP¥8,100.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | JP¥7,699.00 | JP¥9,044.29 +17.5% | 8.0% | JP¥10,500.00 | JP¥8,100.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | JP¥8,039.00 | JP¥9,044.29 +12.5% | 8.0% | JP¥10,500.00 | JP¥8,100.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | JP¥8,750.00 | JP¥8,564.29 -2.1% | 9.0% | JP¥10,000.00 | JP¥7,500.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | JP¥8,014.00 | JP¥8,393.75 +4.7% | 9.0% | JP¥10,000.00 | JP¥7,500.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | JP¥7,943.00 | JP¥8,393.75 +5.7% | 9.0% | JP¥10,000.00 | JP¥7,500.00 | JP¥7,791.00 | 8 |
| Nov ’24 | JP¥7,861.00 | JP¥8,633.33 +9.8% | 8.8% | JP¥10,000.00 | JP¥7,500.00 | JP¥7,478.00 | 9 |
| Oct ’24 | JP¥7,803.00 | JP¥8,633.33 +10.6% | 8.8% | JP¥10,000.00 | JP¥7,500.00 | JP¥7,596.00 | 9 |
| Sep ’24 | JP¥7,633.00 | JP¥8,633.33 +13.1% | 8.8% | JP¥10,000.00 | JP¥7,500.00 | JP¥7,434.00 | 9 |
| Aug ’24 | JP¥8,405.00 | JP¥8,988.89 +6.9% | 8.0% | JP¥10,000.00 | JP¥8,100.00 | JP¥7,263.00 | 9 |
| Jul ’24 | JP¥8,104.00 | JP¥8,988.89 +10.9% | 8.0% | JP¥10,000.00 | JP¥8,100.00 | JP¥7,452.00 | 9 |
| Jun ’24 | JP¥7,920.00 | JP¥8,955.56 +13.1% | 7.8% | JP¥10,000.00 | JP¥8,100.00 | JP¥7,747.00 | 9 |
| May ’24 | JP¥8,050.00 | JP¥8,911.11 +10.7% | 6.7% | JP¥9,900.00 | JP¥8,100.00 | JP¥8,068.00 | 9 |
| Apr ’24 | JP¥7,970.00 | JP¥8,933.33 +12.1% | 6.6% | JP¥9,900.00 | JP¥8,100.00 | JP¥7,699.00 | 9 |
| Mar ’24 | JP¥7,730.00 | JP¥8,840.00 +14.4% | 7.1% | JP¥9,900.00 | JP¥8,000.00 | JP¥8,039.00 | 10 |
| Feb ’24 | JP¥7,450.00 | JP¥9,111.11 +22.3% | 9.7% | JP¥11,000.00 | JP¥8,100.00 | JP¥8,750.00 | 9 |
| Jan ’24 | JP¥7,540.00 | JP¥9,133.33 +21.1% | 9.4% | JP¥11,000.00 | JP¥8,100.00 | JP¥8,014.00 | 9 |
| Dec ’23 | JP¥8,020.00 | JP¥9,088.89 +13.3% | 9.8% | JP¥11,000.00 | JP¥8,100.00 | JP¥7,943.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 20:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Nippon Express Holdings,Inc. è coperta da 27 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ryota Himeno | Barclays |
| Yasuhito Tsuchiya | BofA Global Research |
| Ryota Himeno | Citigroup Inc |