Tamai Steamship Valutazione
9127 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9127 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9127 ( ¥1576 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3330.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9127 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9127?
Metrica chiave: Poiché 9127 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9127 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.9x |
| Guadagni | JP¥787.00m |
| Cap. di mercato | JP¥3.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9127 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.9x | ||
9362 Hyoki Kaiun Kaisha | 10.5x | n/a | JP¥4.1b |
9311 Asagami | 9x | n/a | JP¥8.0b |
9380 Azuma Shipping | 20x | n/a | JP¥8.8b |
9193 Tokyo KisenLtd | 12.2x | n/a | JP¥7.6b |
9127 Tamai Steamship | 3.9x | n/a | JP¥3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9127 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9127's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9127 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media del settore JP Shipping ( 6.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9127's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 9127 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.