A&D HOLON Holdings Company, Limited

TSE:7745 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥53.6b

A&D HOLON Holdings Company Valutazione

7745 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7745 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7745 ( ¥1948 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5190.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7745 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7745?

Metrica chiave: Poiché 7745 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7745. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7745 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7745 su PE?
Rapporto PE10.9x
GuadagniJP¥4.92b
Cap. di mercatoJP¥53.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7745 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7745 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.7x
6745 Hochiki
9.1x-0.9%JP¥58.8b
6741 Nippon Signal
9xn/aJP¥56.7b
6914 OPTEX GROUP Company
12.3x15.2%JP¥62.4b
7715 Nagano Keiki
8.4x9.8%JP¥49.1b
7745 A&D HOLON Holdings Company
10.9x17.2%JP¥53.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7745 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7745's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
7745 10.9xMedia del settore 13.4xNo. of Companies25PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7745 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore JP Electronic ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7745's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7745 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7745 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7745 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,948.00
JP¥3,600.00
+84.8%
3.9%JP¥3,800.00JP¥3,500.00n/a3
Nov ’25JP¥2,101.00
JP¥3,600.00
+71.3%
3.9%JP¥3,800.00JP¥3,500.00n/a3
Oct ’25JP¥2,200.00
JP¥3,666.67
+66.7%
6.4%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a3
Sep ’25JP¥2,514.00
JP¥3,633.33
+44.5%
7.2%JP¥4,000.00JP¥3,400.00n/a3
Aug ’25JP¥2,658.00
JP¥3,633.33
+36.7%
7.2%JP¥4,000.00JP¥3,400.00n/a3
Jul ’25JP¥3,030.00
JP¥3,433.33
+13.3%
1.4%JP¥3,500.00JP¥3,400.00n/a3
May ’25JP¥2,777.00
JP¥3,150.00
+13.4%
7.9%JP¥3,400.00JP¥2,900.00n/a2
Apr ’25JP¥2,855.00
JP¥2,650.00
-7.2%
9.4%JP¥2,900.00JP¥2,400.00n/a2
Mar ’25JP¥2,430.00
JP¥2,650.00
+9.1%
9.4%JP¥2,900.00JP¥2,400.00n/a2
Feb ’25JP¥2,066.00
JP¥2,450.00
+18.6%
2.0%JP¥2,500.00JP¥2,400.00n/a2
Jan ’25JP¥1,802.00
JP¥2,450.00
+36.0%
2.0%JP¥2,500.00JP¥2,400.00n/a2
Dec ’24JP¥1,874.00
JP¥2,300.00
+22.7%
9.4%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a3
Nov ’24JP¥1,523.00
JP¥2,300.00
+51.0%
9.4%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,101.003
Oct ’24JP¥1,702.00
JP¥2,300.00
+35.1%
9.4%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,200.003
Sep ’24JP¥1,712.00
JP¥2,300.00
+34.3%
9.4%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,514.003
Aug ’24JP¥1,924.00
JP¥2,333.33
+21.3%
10.7%JP¥2,600.00JP¥2,000.00JP¥2,658.003
May ’24JP¥1,389.00
JP¥1,800.00
+29.6%
11.1%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥2,777.002
Apr ’24JP¥1,424.00
JP¥1,800.00
+26.4%
11.1%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥2,855.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Oki Electric Industry

JP¥83.2b

Manufactures and sells products, technologies, software, and solutions for telecommunication and information systems in Japan and internationally.

6703

JP¥960.00

7D

1.1%

1Y

-0.5%

Daitron

JP¥30.9b

An electronic engineering trading company, primarily imports, exports, and sells electronic components and assembly goods in Japan and internationally.

7609

JP¥2,778.00

7D

-0.07%

1Y

-4.2%

Mimaki Engineering

JP¥44.2b

Develops, manufactures, and sells computer devices and software in Japan and internationally.

6638

JP¥1,531.00

7D

1.7%

1Y

60.8%