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A&D HOLON Holdings Company Valutazione
7745 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7745 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7745 ( ¥2506 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4847.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7745 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7745?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7745 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥62.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7745 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.5x | ||
6914 OPTEX GROUP Company | 11.5x | 14.5% | JP¥59.1b |
6741 Nippon Signal | 9.5x | n/a | JP¥61.2b |
6814 Furuno Electric | 8.5x | -4.2% | JP¥54.1b |
6745 Hochiki | 8.4x | 0.3% | JP¥51.5b |
7745 A&D HOLON Holdings Company | 13.1x | 17.0% | JP¥62.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7745 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7745's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7745 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore JP Electronic ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7745's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.1x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7745 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,279.00 | JP¥3,666.67 +60.9% | 6.4% | JP¥4,000.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥2,514.00 | JP¥3,633.33 +44.5% | 7.2% | JP¥4,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥2,658.00 | JP¥3,633.33 +36.7% | 7.2% | JP¥4,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥3,030.00 | JP¥3,433.33 +13.3% | 1.4% | JP¥3,500.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥2,777.00 | JP¥3,150.00 +13.4% | 7.9% | JP¥3,400.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥2,855.00 | JP¥2,650.00 -7.2% | 9.4% | JP¥2,900.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥2,430.00 | JP¥2,650.00 +9.1% | 9.4% | JP¥2,900.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥2,066.00 | JP¥2,450.00 +18.6% | 2.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥1,802.00 | JP¥2,450.00 +36.0% | 2.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥1,874.00 | JP¥2,300.00 +22.7% | 9.4% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥1,523.00 | JP¥2,300.00 +51.0% | 9.4% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥1,702.00 | JP¥2,300.00 +35.1% | 9.4% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥1,712.00 | JP¥2,300.00 +34.3% | 9.4% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,514.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥1,924.00 | JP¥2,333.33 +21.3% | 10.7% | JP¥2,600.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,658.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥1,389.00 | JP¥1,800.00 +29.6% | 11.1% | JP¥2,000.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,777.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥1,424.00 | JP¥1,800.00 +26.4% | 11.1% | JP¥2,000.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,855.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.