A&D HOLON Holdings Company Valutazione
7745 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7745 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7745 ( ¥1956 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4246.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7745 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7745?
Metrica chiave: Poiché 7745 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7745 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.3x |
| Guadagni | JP¥6.47b |
| Cap. di mercato | JP¥53.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7745 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
6914 OPTEX GROUP Company | 9.2x | 7.86% | JP¥56.8b |
6644 Osaki Electric | 12.2x | 5.05% | JP¥42.6b |
6946 Nippon Avionics | 33.6x | 13.84% | JP¥66.6b |
6741 Nippon Signal | 7.7x | n/a | JP¥65.7b |
7745 A&D HOLON Holdings Company | 8.3x | 7.02% | JP¥53.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7745 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7745's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7745 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore JP Electronic ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7745's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.3x |
| Rapporto equo PE | 12.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7745 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,956.00 | JP¥3,166.67 +61.90% | 3.94% | JP¥3,300.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | JP¥2,014.00 | JP¥3,233.33 +60.54% | 6.36% | JP¥3,500.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | JP¥1,784.00 | JP¥3,433.33 +92.45% | 9.61% | JP¥3,800.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | JP¥1,826.00 | JP¥3,433.33 +88.02% | 9.61% | JP¥3,800.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | JP¥1,980.00 | JP¥3,433.33 +73.40% | 9.61% | JP¥3,800.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | JP¥1,911.00 | JP¥3,433.33 +79.66% | 9.61% | JP¥3,800.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | JP¥1,986.00 | JP¥3,433.33 +72.88% | 9.61% | JP¥3,800.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | JP¥1,879.00 | JP¥3,600.00 +91.59% | 3.93% | JP¥3,800.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥2,101.00 | JP¥3,600.00 +71.35% | 3.93% | JP¥3,800.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥2,200.00 | JP¥3,666.67 +66.67% | 6.43% | JP¥4,000.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥2,514.00 | JP¥3,633.33 +44.52% | 7.22% | JP¥4,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥2,658.00 | JP¥3,633.33 +36.69% | 7.22% | JP¥4,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥3,030.00 | JP¥3,433.33 +13.31% | 1.37% | JP¥3,500.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥2,777.00 | JP¥3,150.00 +13.43% | 7.94% | JP¥3,400.00 | JP¥2,900.00 | JP¥1,784.00 | 2 |
| Apr ’25 | JP¥2,855.00 | JP¥2,650.00 -7.18% | 9.43% | JP¥2,900.00 | JP¥2,400.00 | JP¥1,826.00 | 2 |
| Mar ’25 | JP¥2,430.00 | JP¥2,650.00 +9.05% | 9.43% | JP¥2,900.00 | JP¥2,400.00 | JP¥1,980.00 | 2 |
| Feb ’25 | JP¥2,066.00 | JP¥2,450.00 +18.59% | 2.04% | JP¥2,500.00 | JP¥2,400.00 | JP¥1,911.00 | 2 |
| Jan ’25 | JP¥1,802.00 | JP¥2,450.00 +35.96% | 2.04% | JP¥2,500.00 | JP¥2,400.00 | JP¥1,986.00 | 2 |
| Dec ’24 | JP¥1,874.00 | JP¥2,300.00 +22.73% | 9.39% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,879.00 | 3 |
| Nov ’24 | JP¥1,523.00 | JP¥2,300.00 +51.02% | 9.39% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,101.00 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥1,702.00 | JP¥2,300.00 +35.14% | 9.39% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,200.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥1,712.00 | JP¥2,300.00 +34.35% | 9.39% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,514.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥1,924.00 | JP¥2,333.33 +21.28% | 10.69% | JP¥2,600.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,658.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/20 16:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
A&D HOLON Holdings Company, Limited è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Masatoshi Nagata | Ichiyoshi Research Institute Inc. |
| Masahiro Nakanomyo | Jefferies LLC |
| Yuta Kenmei | Marusan Securities Co. Ltd. |