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Wacom Valutazione
6727 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6727 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6727 ( ¥667 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1196.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6727 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6727?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6727 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥96.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6727 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.2x | ||
6413 Riso Kagaku | 20.4x | -2.6% | JP¥112.8b |
6737 EIZO | 20.6x | 11.8% | JP¥91.7b |
6750 Elecom | 13.1x | 7.6% | JP¥118.5b |
6670 MCJ | 10.5x | 3.6% | JP¥137.4b |
6727 Wacom | 18.6x | 12.7% | JP¥96.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6727 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6727's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Tech settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6727 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore JP Tech ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6727's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.6x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6727 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥684.00 | JP¥925.00 +35.2% | 11.4% | JP¥1,030.00 | JP¥820.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥699.00 | JP¥925.00 +32.3% | 11.4% | JP¥1,030.00 | JP¥820.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥774.00 | JP¥845.00 +9.2% | 21.9% | JP¥1,030.00 | JP¥660.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥709.00 | JP¥845.00 +19.2% | 21.9% | JP¥1,030.00 | JP¥660.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥604.00 | JP¥795.00 +31.6% | 17.0% | JP¥930.00 | JP¥660.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | JP¥599.00 | JP¥1,050.00 +75.3% | 19.0% | JP¥1,250.00 | JP¥850.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | JP¥623.00 | JP¥1,150.00 +84.6% | 8.7% | JP¥1,250.00 | JP¥1,050.00 | JP¥699.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥700.00 | JP¥1,150.00 +64.3% | 8.7% | JP¥1,250.00 | JP¥1,050.00 | JP¥604.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥690.00 | JP¥1,150.00 +66.7% | 8.7% | JP¥1,250.00 | JP¥1,050.00 | JP¥662.00 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥654.00 | JP¥1,150.00 +75.8% | 8.7% | JP¥1,250.00 | JP¥1,050.00 | JP¥634.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.