Wacom Valutazione
6727 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6727 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6727 ( ¥725 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1222.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6727 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6727?
Metrica chiave: Poiché 6727 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6727 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24x |
| Guadagni | JP¥4.23b |
| Cap. di mercato | JP¥101.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6727 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17x | ||
6413 Riso Kagaku | 22x | 5.5% | JP¥104.5b |
6750 Elecom | 12.9x | 6.7% | JP¥113.8b |
6737 EIZO | 22.5x | 15.4% | JP¥90.2b |
6670 MCJ | 10.7x | 2.0% | JP¥141.0b |
6727 Wacom | 24x | 18.5% | JP¥101.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6727 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6727's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Tech settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6727 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore JP Tech ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6727's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6727 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥725.00 | JP¥925.00 +27.6% | 11.4% | JP¥1,030.00 | JP¥820.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | JP¥706.00 | JP¥925.00 +31.0% | 11.4% | JP¥1,030.00 | JP¥820.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥713.00 | JP¥925.00 +29.7% | 11.4% | JP¥1,030.00 | JP¥820.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥677.00 | JP¥925.00 +36.6% | 11.4% | JP¥1,030.00 | JP¥820.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥697.00 | JP¥925.00 +32.7% | 11.4% | JP¥1,030.00 | JP¥820.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥699.00 | JP¥925.00 +32.3% | 11.4% | JP¥1,030.00 | JP¥820.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥774.00 | JP¥845.00 +9.2% | 21.9% | JP¥1,030.00 | JP¥660.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥709.00 | JP¥845.00 +19.2% | 21.9% | JP¥1,030.00 | JP¥660.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥604.00 | JP¥795.00 +31.6% | 17.0% | JP¥930.00 | JP¥660.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | JP¥599.00 | JP¥1,050.00 +75.3% | 19.0% | JP¥1,250.00 | JP¥850.00 | JP¥697.00 | 2 |
| Aug ’24 | JP¥623.00 | JP¥1,150.00 +84.6% | 8.7% | JP¥1,250.00 | JP¥1,050.00 | JP¥699.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥700.00 | JP¥1,150.00 +64.3% | 8.7% | JP¥1,250.00 | JP¥1,050.00 | JP¥604.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥690.00 | JP¥1,150.00 +66.7% | 8.7% | JP¥1,250.00 | JP¥1,050.00 | JP¥662.00 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥654.00 | JP¥1,150.00 +75.8% | 8.7% | JP¥1,250.00 | JP¥1,050.00 | JP¥634.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 10:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Wacom Co., Ltd. è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Astris Advisory Japan, K.K. |
| Masashi Kubota | BofA Global Research |
| Akinori Kanemoto | Credit Suisse |