Secure Valutazione
4264 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4264 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4264 ( ¥2000 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥5.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4264 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4264?
Metrica chiave: Poiché 4264 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4264 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 50.7x |
| Guadagni | JP¥188.00m |
| Cap. di mercato | JP¥9.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4264 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.7x | ||
6870 Fenwal Controls of Japan | 8x | n/a | JP¥9.5b |
7713 Sigmakoki | 17.7x | n/a | JP¥10.3b |
6668 Adtec Plasma Technology | 9x | n/a | JP¥10.9b |
6384 Showa Shinku | 76.2x | n/a | JP¥8.4b |
4264 Secure | 50.7x | 53.5% | JP¥9.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4264 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4264's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4264 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.7 x) rispetto alla media del settore JP Electronic ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4264's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.7x |
| Rapporto equo PE | 31.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4264 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Maxell
JP¥71.9b
Manufactures and sells energy, functional materials, optics and systems, and life solution products in Japan, the Americas, Europe, Asia, and internationally.
6810
JP¥1,667.00
7D
-2.2%
1Y
-0.06%
Marubun
JP¥28.1b
Distributes electronics products in Japan and internationally.
7537
JP¥1,073.00
7D
1.1%
1Y
-23.1%
FUJIFILM Holdings
JP¥3.9t
Develops, manufactures, sells, and services imaging, healthcare, materials, and business innovation solutions worldwide.
4901
JP¥3,265.00
7D
-2.7%
1Y
12.8%