Cluster TechnologyLtd Valutazione
4240 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4240 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4240 ( ¥233 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥144.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4240 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4240?
Metrica chiave: Poiché 4240 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4240 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.1x |
| Guadagni | JP¥49.00m |
| Cap. di mercato | JP¥1.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4240 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.5x | ||
3559 p-ban.com | 17.9x | n/a | JP¥1.7b |
6977 Japan Resistor Mfg | 70.9x | n/a | JP¥1.1b |
7746 Okamoto Glass | 26.7x | n/a | JP¥2.7b |
6655 Toyo Electric | 10.4x | n/a | JP¥3.3b |
4240 Cluster TechnologyLtd | 27.1x | n/a | JP¥1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4240 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4240's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4240 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore JP Electronic ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4240's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4240 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Maxell
JP¥71.9b
Manufactures and sells energy, functional materials, optics and systems, and life solution products in Japan, the Americas, Europe, Asia, and internationally.
6810
JP¥1,667.00
7D
-2.2%
1Y
-0.06%
Marubun
JP¥28.1b
Distributes electronics products in Japan and internationally.
7537
JP¥1,073.00
7D
1.1%
1Y
-23.1%
FUJIFILM Holdings
JP¥3.9t
Develops, manufactures, sells, and services imaging, healthcare, materials, and business innovation solutions worldwide.
4901
JP¥3,265.00
7D
-2.7%
1Y
12.8%