Daiwabo Holdings Valutazione
3107 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3107 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3107 ( ¥3084 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4086.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3107 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3107?
Metrica chiave: Poiché 3107 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3107 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 53.5x |
| Guadagni | JP¥5.23b |
| Cap. di mercato | JP¥280.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3107 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
3132 Macnica Holdings | 8.4x | 11.5% | JP¥315.0b |
8154 Kaga ElectronicsLtd | 9x | 10.6% | JP¥153.3b |
8060 Canon Marketing Japan | 14.9x | 3.4% | JP¥561.7b |
8140 Ryosan Company | 17.2x | 4.4% | JP¥115.3b |
3107 Daiwabo Holdings | 53.5x | 31.7% | JP¥280.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3107 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3107's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3107 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.5 x) rispetto alla media del settore JP Electronic ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3107's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53.5x |
| Rapporto equo PE | 23.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3107 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,084.00 | JP¥3,750.00 +21.6% | 6.7% | JP¥4,000.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | JP¥3,060.00 | JP¥3,750.00 +22.5% | 6.7% | JP¥4,000.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥2,774.50 | JP¥3,750.00 +35.2% | 6.7% | JP¥4,000.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥2,744.50 | JP¥3,750.00 +36.6% | 6.7% | JP¥4,000.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥2,755.50 | JP¥3,650.00 +32.5% | 9.6% | JP¥4,000.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥2,720.50 | JP¥3,650.00 +34.2% | 9.6% | JP¥4,000.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥2,899.50 | JP¥3,650.00 +25.9% | 9.6% | JP¥4,000.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥2,771.50 | JP¥3,650.00 +31.7% | 9.6% | JP¥4,000.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥2,709.50 | JP¥3,650.00 +34.7% | 9.6% | JP¥4,000.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥2,533.00 | JP¥3,650.00 +44.1% | 9.6% | JP¥4,000.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥3,087.00 | JP¥3,650.00 +18.2% | 9.6% | JP¥4,000.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥2,926.00 | JP¥3,650.00 +24.7% | 9.6% | JP¥4,000.00 | JP¥3,300.00 | JP¥3,060.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥2,577.00 | JP¥3,150.00 +22.2% | 4.8% | JP¥3,300.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,709.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 16:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Daiwabo Holdings Co., Ltd. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Koichi Hariya | Ichiyoshi Research Institute Inc. |
| Yusuke Hori | Mizuho Securities Co., Ltd. |
| null null | Storm Research Limited |