Daiwabo Holdings Co., Ltd.

TSE:3107 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥282.6b

Daiwabo Holdings Valutazione

3107 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3107 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3107 ( ¥3113 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4091.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3107 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3107?

Metrica chiave: Poiché 3107 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3107. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3107 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3107 su PE?
Rapporto PE54x
GuadagniJP¥5.23b
Cap. di mercatoJP¥282.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3107 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3107 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
3132 Macnica Holdings
8.6x11.5%JP¥320.2b
8060 Canon Marketing Japan
13.8x3.4%JP¥517.6b
8154 Kaga ElectronicsLtd
8.5x10.6%JP¥143.6b
8140 Ryosan Company
17.2x4.4%JP¥115.3b
3107 Daiwabo Holdings
54x31.7%JP¥282.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3107 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3107's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3107 54.0xMedia del settore 13.2xNo. of Companies22PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3107 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54 x) rispetto alla media del settore JP Electronic ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3107's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3107 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 54x
Rapporto equo PE 23.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3107 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3107 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,113.00
JP¥3,750.00
+20.5%
6.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a2
Nov ’25JP¥2,774.50
JP¥3,750.00
+35.2%
6.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a2
Oct ’25JP¥2,744.50
JP¥3,750.00
+36.6%
6.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a2
Sep ’25JP¥2,755.50
JP¥3,650.00
+32.5%
9.6%JP¥4,000.00JP¥3,300.00n/a2
Aug ’25JP¥2,720.50
JP¥3,650.00
+34.2%
9.6%JP¥4,000.00JP¥3,300.00n/a2
Jul ’25JP¥2,899.50
JP¥3,650.00
+25.9%
9.6%JP¥4,000.00JP¥3,300.00n/a2
Jun ’25JP¥2,771.50
JP¥3,650.00
+31.7%
9.6%JP¥4,000.00JP¥3,300.00n/a2
May ’25JP¥2,709.50
JP¥3,650.00
+34.7%
9.6%JP¥4,000.00JP¥3,300.00n/a2
Apr ’25JP¥2,533.00
JP¥3,650.00
+44.1%
9.6%JP¥4,000.00JP¥3,300.00n/a2
Jan ’25JP¥3,087.00
JP¥3,650.00
+18.2%
9.6%JP¥4,000.00JP¥3,300.00n/a2
Dec ’24JP¥2,926.00
JP¥3,650.00
+24.7%
9.6%JP¥4,000.00JP¥3,300.00n/a2
May ’24JP¥2,577.00
JP¥3,150.00
+22.2%
4.8%JP¥3,300.00JP¥3,000.00JP¥2,709.502

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Maxell

JP¥71.9b

Manufactures and sells energy, functional materials, optics and systems, and life solution products in Japan, the Americas, Europe, Asia, and internationally.

6810

JP¥1,667.00

7D

-2.2%

1Y

-0.06%

Marubun

JP¥28.1b

Distributes electronics products in Japan and internationally.

7537

JP¥1,073.00

7D

1.1%

1Y

-23.1%

Oki Electric Industry

JP¥82.4b

Manufactures and sells products, technologies, software, and solutions for telecommunication and information systems in Japan and internationally.

6703

JP¥950.00

7D

0.1%

1Y

-2.2%