GRID Valutazione
5582 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5582 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5582 ( ¥2595 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1189.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5582 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5582?
Metrica chiave: Poiché 5582 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5582 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.4x |
| Guadagni | JP¥547.00m |
| Cap. di mercato | JP¥12.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.2x |
| Rapporto PEG | 6.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5582 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
9651 Japan Process Development | 16.5x | n/a | JP¥13.0b |
3712 Information Planning | 13x | n/a | JP¥13.1b |
2354 YE DIGITAL | 11.3x | n/a | JP¥13.3b |
9799 Asahi Intelligence Service | 12.2x | n/a | JP¥13.7b |
5582 GRID | 22.4x | 3.6% | JP¥12.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5582 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5582's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5582 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore JP IT ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5582's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.4x |
| Rapporto equo PE | 16.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5582 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
GRCS
JP¥1.9b
Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.
9250
JP¥1,411.00
7D
-1.0%
1Y
-20.2%
ID Holdings
JP¥27.0b
Provides information technology (IT) services in Japan.
4709
JP¥1,611.00
7D
-1.2%
1Y
6.0%
WingArc1st
JP¥110.2b
Develops and sells software and services in Japan.
4432
JP¥3,195.00
7D
-5.5%
1Y
3.2%