Tobila Systems Inc.

TSE:4441 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥7.9b

Tobila Systems Valutazione

4441 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4441 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4441 ( ¥758 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2591.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4441 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4441?

Metrica chiave: Poiché 4441 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4441. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4441 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4441 su PE?
Rapporto PE12.3x
GuadagniJP¥640.89m
Cap. di mercatoJP¥7.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4441 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4441 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.8x
4013 KinjiroLtd
19.8xn/aJP¥7.5b
2303 Dawn
18.5xn/aJP¥7.2b
4284 SOLXYZ
17.2xn/aJP¥7.6b
3804 System D
15.9xn/aJP¥9.3b
4441 Tobila Systems
12.3x1.2%JP¥7.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4441 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4441's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Software settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4441 12.3xMedia del settore 21.5xNo. of Companies22PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4441 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore JP Software ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4441's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4441 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE 15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4441 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,387.00

7D

-1.7%

1Y

-22.9%

ID Holdings

JP¥27.1b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,616.00

7D

0.3%

1Y

5.6%

ITFOR

JP¥38.2b

Provides support services for the implementation of information technology in Japan.

4743

JP¥1,411.00

7D

0.8%

1Y

21.2%