ServerworksLtd Valutazione
4434 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4434 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4434 ( ¥2293 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5110.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4434 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4434?
Metrica chiave: Poiché 4434 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4434 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.6x |
| Guadagni | JP¥763.00m |
| Cap. di mercato | JP¥18.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4434 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.2x | ||
4011 HeadwatersLtd | 127.3x | n/a | JP¥17.6b |
4498 Cybertrust Japan | 27.8x | n/a | JP¥18.7b |
3837 Ad-Sol Nissin | 17.6x | n/a | JP¥19.5b |
4396 System Support | 16x | 16.4% | JP¥19.0b |
4434 ServerworksLtd | 23.6x | 22.6% | JP¥18.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4434 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 47.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4434's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4434 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore JP IT ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4434's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.6x |
| Rapporto equo PE | 20.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4434 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
ID Holdings
JP¥27.4b
Provides information technology (IT) services in Japan.
4709
JP¥1,631.00
7D
4.9%
1Y
8.6%
GRCS
JP¥1.9b
Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.
9250
JP¥1,425.00
7D
-5.7%
1Y
-18.1%
WingArc1st
JP¥116.5b
Develops and sells software and services in Japan.
4432
JP¥3,380.00
7D
0.3%
1Y
10.3%