WingArc1st Valutazione
4432 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4432 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4432 ( ¥3360 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4881.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4432 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4432?
Metrica chiave: Poiché 4432 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4432 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.6x |
| Guadagni | JP¥5.61b |
| Cap. di mercato | JP¥115.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4432 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.1x | ||
2317 Systena | 15.6x | 7.2% | JP¥124.4b |
3993 PKSHA Technology | 38.4x | 23.8% | JP¥114.3b |
4776 Cybozu | 37.4x | n/a | JP¥98.4b |
9928 Miroku Jyoho Service | 12.8x | 8.6% | JP¥57.3b |
4432 WingArc1st | 20.6x | 12.7% | JP¥115.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4432 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4432's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Software settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4432 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore JP Software ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4432's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.6x |
| Rapporto equo PE | 24.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4432 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
ID Holdings
JP¥26.3b
Provides information technology (IT) services in Japan.
4709
JP¥1,570.00
7D
-2.4%
1Y
5.2%
Tobila Systems
JP¥7.9b
Develops and sells nuisance call filter products in Japan.
4441
JP¥754.00
7D
1.8%
1Y
-9.9%
ITFOR
JP¥38.1b
Provides support services for the implementation of information technology in Japan.
4743
JP¥1,408.00
7D
2.1%
1Y
33.5%