SpiderPlus Valutazione
4192 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4192 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4192 ( ¥376 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3787.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4192 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4192?
Metrica chiave: Poiché 4192 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4192 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.4x |
| Vendite | JP¥3.85b |
| Cap. di mercato | JP¥13.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -33.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4192 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
4425 Kudan | 36.1x | 39.5% | JP¥17.0b |
3850 NTT Data Intramart | 1.2x | n/a | JP¥13.6b |
3905 Datasection | 7.9x | n/a | JP¥18.2b |
4054 Japan PropTechLtd | 3.6x | 10.5% | JP¥17.5b |
4192 SpiderPlus | 3.4x | 27.4% | JP¥13.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4192 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4192's PS Ratio rispetto ad altre aziende del JP Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 4192 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media del settore JP Software ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4192's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.4x |
| Rapporto equo PS | 3.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4192 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
GRCS
JP¥1.9b
Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.
9250
JP¥1,411.00
7D
-2.4%
1Y
-18.8%
ID Holdings
JP¥27.0b
Provides information technology (IT) services in Japan.
4709
JP¥1,614.00
7D
2.8%
1Y
6.6%
Tobila Systems
JP¥7.9b
Develops and sells nuisance call filter products in Japan.
4441
JP¥755.00
7D
0.1%
1Y
-13.7%