CNSLtd Valutazione
4076 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4076 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4076 ( ¥1397 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3585.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4076 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4076?
Metrica chiave: Poiché 4076 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4076 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.5x |
| Guadagni | JP¥426.00m |
| Cap. di mercato | JP¥3.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.09x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4076 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.4x | ||
4386 SIG Group | 10.6x | n/a | JP¥3.9b |
5250 Prime Strategy | 24.1x | n/a | JP¥3.8b |
7120 SHINKO | 9.1x | n/a | JP¥3.7b |
3625 Techfirm Holdings | 17.8x | n/a | JP¥4.3b |
4076 CNSLtd | 9.5x | n/a | JP¥4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4076 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4076's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4076 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore JP IT ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4076's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4076 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Base
JP¥62.3b
BASE CO., LTD. engages in the computer software development and related work in Japan.
4481
JP¥3,390.00
7D
5.1%
1Y
-0.3%
GRCS
JP¥1.9b
Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.
9250
JP¥1,412.00
7D
-2.1%
1Y
-19.7%
ID Holdings
JP¥27.0b
Provides information technology (IT) services in Japan.
4709
JP¥1,647.00
7D
1.8%
1Y
10.8%