Sun* Inc.

TSE:4053 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥19.8b

Sun* Valutazione

4053 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4053 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥405.67
Fair Value
28.7% overvalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4053 ( ¥522 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥405.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4053 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4053?

Metrica chiave: Poiché 4053 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4053. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4053 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4053 su PE?
Rapporto PE23.2x
GuadagniJP¥843.00m
Cap. di mercatoJP¥19.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4053 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4053 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.5x
3676 DIGITAL HEARTS HOLDINGS
31.2x36.18%JP¥19.3b
3837 Ad-Sol Nissin
16.1x5.56%JP¥19.8b
6199 SERAKU
12.8x12.80%JP¥22.2b
4498 Cybertrust Japan
22.1x8.86%JP¥20.8b
4053 Sun*
23.2x26.02%JP¥19.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4053 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4053's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP IT settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5581 Chi-technologyLtd
2.8xn/aUS$6.37m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4053 23.2xMedia del settore 17.3xNo. of Companies33PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4053 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore JP IT ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4053's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4053 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.2x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4053 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/29 16:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/29 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sun* Inc. è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Teruo IsozakiIchiyoshi Research Institute Inc.
null nullStorm Research Limited