AxisLtd Valutazione
4012 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4012 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4012 ( ¥1313 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥406.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4012 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4012?
Metrica chiave: Poiché 4012 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4012 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.2x |
| Guadagni | JP¥419.84m |
| Cap. di mercato | JP¥5.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4012 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
3799 Keyware Solutions | 8.1x | n/a | JP¥5.6b |
3940 Nomura System Corporation Co | 13.9x | n/a | JP¥5.5b |
9360 Suzuyo Shinwart | 6.5x | n/a | JP¥5.5b |
4198 TENDALTD | 14.4x | n/a | JP¥6.0b |
4012 AxisLtd | 13.2x | n/a | JP¥5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4012 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4012's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4012 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore JP IT ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4012's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4012 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Base
JP¥62.8b
BASE CO., LTD. engages in the computer software development and related work in Japan.
4481
JP¥3,375.00
7D
4.7%
1Y
-0.7%
ID Holdings
JP¥27.6b
Provides information technology (IT) services in Japan.
4709
JP¥1,648.00
7D
1.9%
1Y
10.9%
GRCS
JP¥1.9b
Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.
9250
JP¥1,412.00
7D
-2.1%
1Y
-19.7%