Ubiquitous AI Corporation

TSE:3858 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥3.7b

Ubiquitous AI Salute del bilancio

Salute finanziaria criteri di controllo 5/6

Ubiquitous AI ha un patrimonio netto totale di ¥2.3B e un debito totale di ¥136.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 6%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente ¥3.2B e ¥973.0M.

Informazioni chiave

6.0%

Rapporto debito/patrimonio netto

JP¥136.00m

Debito

Indice di copertura degli interessin/a
ContantiJP¥1.40b
Patrimonio nettoJP¥2.28b
Totale passivitàJP¥973.00m
Totale attivitàJP¥3.25b

Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria

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Analisi della posizione finanziaria

Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( ¥2.2B ) di 3858 superano le sue passività a breve termine ( ¥605.0M ).

Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 3858 ( ¥2.2B ) superano le sue passività a lungo termine ( ¥368.0M ).

Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto

Livello di debito: 3858 ha più liquidità del suo debito totale.

Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di 3858 è aumentato da 0% a 6% negli ultimi 5 anni.

Bilancio

Analisi della pista di contanti

Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.

Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia 3858 ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.

Previsione Cash Runway: 3858 non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 3.2 % all'anno.

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