I'LL Valutazione

3854 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3854 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3854 (¥3055) is trading above our estimate of fair value (¥1042.96)

Significativamente al di sotto del valore equo: 3854 is trading above our estimate of fair value.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3854?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 3854. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3854 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 3854 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	JP¥76.47b

3854 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4x
Valore d'impresa/EBITDA	15x
Rapporto PEG	2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3854 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3854 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	14.2x
2326 Digital Arts	17.6x	6.8%	JP¥75.2b
9692 Computer Engineering & Consulting	13.9x	7.1%	JP¥59.7b
3817 SRA Holdings	11.1x	n/a	JP¥52.8b
4719 Alpha Systems	14.2x	n/a	JP¥44.3b
3854 I'LL	26.5x	13.5%	JP¥76.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3854 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.5x) compared to the peer average (14.2x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3854's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Software settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3854 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.5x) compared to the JP Software industry average (20.8x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3854's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3854 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	26.5x
Rapporto equo PE	23.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3854 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (23.2x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Insufficient data to show price forecast.