I'LL Valutazione
3854 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3854 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3854 ( ¥3285 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1016.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3854 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3854?
Metrica chiave: Poiché 3854 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3854 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.5x |
| Guadagni | JP¥2.89b |
| Cap. di mercato | JP¥80.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.8x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3854 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.2x | ||
2326 Digital Arts | 19.3x | 6.8% | JP¥81.5b |
9692 Computer Engineering & Consulting | 15.5x | 7.1% | JP¥66.7b |
3817 SRA Holdings | 11.3x | n/a | JP¥53.6b |
4719 Alpha Systems | 14.9x | n/a | JP¥46.7b |
3854 I'LL | 28.5x | 13.5% | JP¥80.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3854 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3854's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Software settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3854 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media del settore JP Software ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3854's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.5x |
| Rapporto equo PE | 23.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3854 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
ID Holdings
JP¥27.6b
Provides information technology (IT) services in Japan.
4709
JP¥1,618.00
7D
-0.8%
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6.4%
GRCS
JP¥1.9b
Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.
9250
JP¥1,411.00
7D
-1.0%
1Y
-20.2%
Tobila Systems
JP¥8.0b
Develops and sells nuisance call filter products in Japan.
4441
JP¥755.00
7D
-0.8%
1Y
-13.8%