ULS Group, Inc.

TSE:3798 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥27.9b

ULS Group Valutazione

3798 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3798 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3798 ( ¥4985 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6623.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3798 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3798?

Metrica chiave: Poiché 3798 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3798. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3798 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3798 su PE?
Rapporto PE18.2x
GuadagniJP¥1.50b
Cap. di mercatoJP¥27.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3798 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3798 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.2x
4053 Sun*
20.7x17.1%JP¥26.3b
2349 Nippon Information Development
11.9xn/aJP¥27.1b
4072 Densan System Holdings
34.3x33.2%JP¥26.7b
4709 ID Holdings
13.7x8.8%JP¥27.6b
3798 ULS Group
18.2x20.0%JP¥27.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3798 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3798's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3798 18.2xMedia del settore 18.0xNo. of Companies32PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3798 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore JP IT ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3798's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3798 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.2x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3798 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

ID Holdings

JP¥27.6b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,618.00

7D

-0.8%

1Y

6.4%

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

7D

-1.0%

1Y

-20.2%

Tobila Systems

JP¥8.0b

Develops and sells nuisance call filter products in Japan.

4441

JP¥755.00

7D

-0.8%

1Y

-13.8%