ULS Group, Inc.

Report azionario TSE:3798

Capitalizzazione di mercato: JP¥41.7b

ULS Group Valutazione

3798 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3798 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥8.08k
Fair Value
6.2% sottovalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3798 ( ¥7580 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥8083.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3798 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3798?

Metrica chiave: Poiché 3798 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3798. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3798 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 3798 su PE?
Rapporto PE25.5x
UtiliJP¥1.64b
Cap. di mercatoJP¥41.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3798 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3798 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
3916 Digital Information Technologies
18.2x5.58%JP¥38.5b
4743 ITFOR
14x8.48%JP¥40.8b
4709 ID Holdings
16.1x-0.56%JP¥41.2b
4685 Ryoyu Systems
14.4xn/aJP¥51.3b
3798 ULS Group
25.5x20.65%JP¥41.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3798 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3798's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP IT settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
5581 Chi-technologyLtd
2.8xn/aUS$6.37m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3798 25.5xMedia del settore 17.9xNo. of Companies35PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3798 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore JP IT ( 17.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3798's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3798 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.5x
Rapporto equo PE 25.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3798 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
JP¥6.60k
Fair Value
14.8% sopravvalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/08 17:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/08 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ULS Group, Inc. è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masasuke AshizawaOkasan Securities Co. Ltd.